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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 462 450.00 | | 462 450.00 | 462 450.00 |
AP Constructions | 28 051.00 | 18 292.00 | 9 759.00 | 28 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 323.00 | 79 440.00 | 883.00 | 80 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 322.00 | 38 414.00 | 7 908.00 | 46 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 667.00 | | 19 667.00 | 19 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 636 812.00 | 136 146.00 | 500 666.00 | 636 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 189.00 | | 35 189.00 | 35 189.00 |
CF Disponibilités | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 48 800.00 | | 48 800.00 | 48 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 612.00 | 136 146.00 | 549 466.00 | 685 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 46 801.00 | 131 870.00 | | 46 801.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 177.00 | 1 085.00 | | 177.00 |
262 Autres charges | 35.00 | 2.00 | | 35.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 4 748.00 | 5 965.00 | | 4 748.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 795.00 | 71 979.00 | | 36 795.00 |
280 Produits financiers | | 401.00 | | |
294 Charges financières | 125.00 | | | 125.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 500.00 | 17 008.00 | | 5 500.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 170.00 | 55 372.00 | | 31 170.00 |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 216.00 | 8 216.00 | | 8 216.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 794.00 | 4 794.00 | | 4 794.00 |
DH Report à nouveau | 371 454.00 | 316 082.00 | | 371 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 170.00 | 55 372.00 | | 31 170.00 |
DL TOTAL (I) | 453 634.00 | 422 464.00 | | 453 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 460.00 | 16 544.00 | | 4 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 954.00 | 3 479.00 | | 15 954.00 |
EA Autres dettes | 15 512.00 | 23 915.00 | | 15 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 832.00 | 117 915.00 | | 95 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 466.00 | 540 379.00 | | 549 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 610.00 | 4 536.00 | | 131 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 610.00 | 4 536.00 | | 131 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 906.00 | 59 906.00 | | 59 906.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 460.00 | 4 460.00 | | 4 460.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 512.00 | 15 512.00 | | 15 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 667.00 | | | 19 667.00 |
UX Autres créances clients | 35 188.00 | | | 35 188.00 |
VB T. V. A. | 971.00 | | | 971.00 |
VC Groupe et associés | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 826.00 | 48 159.00 | 19 667.00 | 67 826.00 |
VW T.V.A. | 10 454.00 | 10 454.00 | | 10 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 832.00 | 95 832.00 | | 95 832.00 |