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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 462 450.00 | | 462 450.00 | 462 450.00 |
AP Constructions | 28 051.00 | 19 888.00 | 8 163.00 | 28 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 323.00 | 80 077.00 | 245.00 | 80 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 322.00 | 39 430.00 | 6 892.00 | 46 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 667.00 | | 19 667.00 | 19 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 636 812.00 | 139 396.00 | 497 416.00 | 636 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 094.00 | | 31 094.00 | 31 094.00 |
BZ Autres créances | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 44 913.00 | | 44 913.00 | 44 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 725.00 | 139 396.00 | 542 330.00 | 681 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 38 400.00 | 46 800.00 | | 38 400.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 38 400.00 | 46 801.00 | | 38 400.00 |
242 Autres charges externes. | 4 834.00 | 5 258.00 | | 4 834.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 869.00 | 177.00 | | 1 869.00 |
262 Autres charges | | 35.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 5 119.00 | 4 748.00 | | 5 119.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 446.00 | 36 795.00 | | 28 446.00 |
294 Charges financières | 11.00 | 125.00 | | 11.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 265.00 | 5 500.00 | | 4 265.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 170.00 | 31 170.00 | | 24 170.00 |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 218.00 | 8 216.00 | | 8 218.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 794.00 | 4 794.00 | | 4 794.00 |
DH Report à nouveau | 402 623.00 | 371 454.00 | | 402 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 170.00 | 31 170.00 | | 24 170.00 |
DL TOTAL (I) | 477 804.00 | 453 634.00 | | 477 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 529.00 | | | 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 640.00 | 4 460.00 | | 8 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 239.00 | 15 954.00 | | 21 239.00 |
EA Autres dettes | 24 062.00 | 15 512.00 | | 24 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 526.00 | 95 832.00 | | 64 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 330.00 | 549 466.00 | | 542 330.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 636 813.00 | | | 636 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 636 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 462 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 462 450.00 | | | 462 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 696.00 | | | 154 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 667.00 | | | 19 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 146.00 | 3 250.00 | | 136 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 146.00 | 3 250.00 | | 136 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 056.00 | 10 056.00 | | 10 056.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 640.00 | 8 640.00 | | 8 640.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 765.00 | 9 765.00 | | 9 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 512.00 | 15 512.00 | | 15 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 667.00 | | | 19 667.00 |
UX Autres créances clients | 31 094.00 | | | 31 094.00 |
VB T. V. A. | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
VC Groupe et associés | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VI Groupe et associés | 8 550.00 | 8 550.00 | | 8 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 580.00 | 44 913.00 | 19 667.00 | 64 580.00 |
VW T.V.A. | 11 094.00 | 11 094.00 | | 11 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 526.00 | 64 526.00 | | 64 526.00 |