| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 317 231.00 | 289 437.00 | 27 794.00 | 317 231.00 |
BZ Autres créances | 297 413.00 | | 297 413.00 | 297 413.00 |
CF Disponibilités | 60 157.00 | | 60 157.00 | 60 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 570.00 | | 357 570.00 | 357 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 801.00 | 289 437.00 | 385 364.00 | 674 801.00 |
CU Autres participations | 317 231.00 | 289 437.00 | 27 794.00 | 317 231.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 333 040.00 | 333 040.00 | | 333 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 304.00 | 33 304.00 | | 33 304.00 |
DG Autres réserves | 808 282.00 | 808 282.00 | | 808 282.00 |
DH Report à nouveau | -745 492.00 | -814 440.00 | | -745 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 629.00 | 68 948.00 | | -46 629.00 |
DL TOTAL (I) | 382 505.00 | 429 134.00 | | 382 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 272.00 | 7 549.00 | | 2 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169.00 | | | 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 859.00 | 7 967.00 | | 2 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 364.00 | 437 102.00 | | 385 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 859.00 | 7 967.00 | | 2 859.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 984.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 984.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161.00 | |
GE Autres charges | | | 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -548.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 089.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 089.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 542.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 171.00 | | | 171.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 000.00 | 58 000.00 | | 54 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 171.00 | 58 000.00 | | 54 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 171.00 | -58 000.00 | | -54 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 073.00 | 135 569.00 | | 9 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 703.00 | 66 620.00 | | 55 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 629.00 | 68 948.00 | | -46 629.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 651.00 | | | 317 651.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 420.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 420.00 | 317 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 420.00 | 317 231.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 317 651.00 | | | 317 651.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 289 437.00 | | | 289 437.00 |
7C TOTAL GENERAL | 289 437.00 | | | 289 437.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
VC Groupe et associés | 297 335.00 | | | 297 335.00 |
VI Groupe et associés | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78.00 | | | 78.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 413.00 | 297 413.00 | | 297 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 859.00 | 2 859.00 | | 2 859.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 249.00 | 4 780.00 | | 1 249.00 |
ST Autres comptes | | 118.00 | | |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 1 386.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 161.00 | | | 161.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 161.00 | | | 161.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 249.00 | 6 284.00 | | 1 249.00 |