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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 317 231.00 | 289 437.00 | 27 794.00 | 317 231.00 |
BZ Autres créances | 333 543.00 | | 333 543.00 | 333 543.00 |
CF Disponibilités | 30 157.00 | | 30 157.00 | 30 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 700.00 | | 363 700.00 | 363 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 931.00 | 289 437.00 | 391 495.00 | 680 931.00 |
CU Autres participations | 317 231.00 | 289 437.00 | 27 794.00 | 317 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 333 040.00 | 333 040.00 | | 333 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 304.00 | 33 304.00 | | 33 304.00 |
DG Autres réserves | 808 282.00 | 808 282.00 | | 808 282.00 |
DH Report à nouveau | -792 121.00 | -745 492.00 | | -792 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 999.00 | -46 629.00 | | 4 999.00 |
DL TOTAL (I) | 387 504.00 | 382 505.00 | | 387 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 169.00 | | |
EA Autres dettes | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 990.00 | 2 859.00 | | 3 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 495.00 | 385 364.00 | | 391 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 990.00 | 2 859.00 | | 3 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 378.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 377.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 171.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 54 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 54 171.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -54 171.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 377.00 | 9 073.00 | | 6 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 378.00 | 55 703.00 | | 1 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 999.00 | -46 629.00 | | 4 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 231.00 | | | 317 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 317 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 317 231.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 317 231.00 | | | 317 231.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 289 437.00 | | | 289 437.00 |
7C TOTAL GENERAL | 289 437.00 | | | 289 437.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VC Groupe et associés | 333 543.00 | | | 333 543.00 |
VI Groupe et associés | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 543.00 | 333 543.00 | | 333 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 378.00 | 1 249.00 | | 1 378.00 |
YW Taxe professionnelle | | 161.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 161.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 378.00 | 1 249.00 | | 1 378.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |