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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
028 Immobilisations corporelles | 150 895.00 | 131 352.00 | 19 544.00 | 150 895.00 |
040 Immobilisations financières | 50 049.00 | | 50 049.00 | 50 049.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 323 057.00 | 131 505.00 | 191 552.00 | 323 057.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
072 Créances – Autres | 8 339.00 | | 8 339.00 | 8 339.00 |
084 Disponibilités | 66 861.00 | | 66 861.00 | 66 861.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 690.00 | | 8 690.00 | 8 690.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 210.00 | | 88 210.00 | 88 210.00 |
110 Total général Actif | 411 266.00 | 131 505.00 | 279 761.00 | 411 266.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 763.00 | |
132 Autres réserves | | | 172 863.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 078.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 841.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 204 010.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 709.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 314.00 | |
172 Autres dettes | | | 44 729.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 751.00 | |
180 Total général Passif | | | 279 761.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 371 044.00 | 366 194.00 | | 371 044.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 26 961.00 | 23 618.00 | | 26 961.00 |
230 Autres produits | 1 178.00 | 465.00 | | 1 178.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 399 182.00 | 390 276.00 | | 399 182.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 97 881.00 | 95 933.00 | | 97 881.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 50.00 | 610.00 | | 50.00 |
242 Autres charges externes. | 95 179.00 | 96 943.00 | | 95 179.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 060.00 | 4 338.00 | | 4 060.00 |
250 Rémunérations du personnel | 128 778.00 | 140 557.00 | | 128 778.00 |
252 Charges sociales | 37 546.00 | 55 900.00 | | 37 546.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 145.00 | 6 690.00 | | 7 145.00 |
262 Autres charges | 387.00 | 378.00 | | 387.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 371 026.00 | 401 348.00 | | 371 026.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 156.00 | -11 072.00 | | 28 156.00 |
280 Produits financiers | 813.00 | 790.00 | | 813.00 |
290 Produits exceptionnels | | 6 667.00 | | |
294 Charges financières | 690.00 | 249.00 | | 690.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 214.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 841.00 | -4 078.00 | | 26 841.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 970.00 | | | 8 970.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 304 087.00 | | | 304 087.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 970.00 | | | 18 970.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 585.00 | | | 585.00 |