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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
028 Immobilisations corporelles | 159 067.00 | 139 524.00 | 19 543.00 | 159 067.00 |
040 Immobilisations financières | 50 049.00 | | 50 049.00 | 50 049.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 331 228.00 | 139 677.00 | 191 552.00 | 331 228.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 470.00 | | 4 470.00 | 4 470.00 |
072 Créances – Autres | 8 039.00 | | 8 039.00 | 8 039.00 |
084 Disponibilités | 82 783.00 | | 82 783.00 | 82 783.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 978.00 | | 6 978.00 | 6 978.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 270.00 | | 102 270.00 | 102 270.00 |
110 Total général Actif | 433 499.00 | 139 677.00 | 293 822.00 | 433 499.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 763.00 | |
132 Autres réserves | | | 195 625.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 481.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 213 492.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 575.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 935.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 051.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 821.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 331.00 | |
180 Total général Passif | | | 293 822.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 172.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 768.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 357 981.00 | 371 044.00 | | 357 981.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 25 830.00 | 26 961.00 | | 25 830.00 |
230 Autres produits | 1 903.00 | 1 178.00 | | 1 903.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 385 715.00 | 399 182.00 | | 385 715.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 91 110.00 | 97 881.00 | | 91 110.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -150.00 | 50.00 | | -150.00 |
242 Autres charges externes. | 92 963.00 | 95 179.00 | | 92 963.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 057.00 | 4 060.00 | | 4 057.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 083.00 | | | 4 083.00 |
250 Rémunérations du personnel | 141 050.00 | 128 778.00 | | 141 050.00 |
252 Charges sociales | 36 379.00 | 37 546.00 | | 36 379.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 172.00 | 7 145.00 | | 8 172.00 |
262 Autres charges | 112.00 | 387.00 | | 112.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 373 692.00 | 371 026.00 | | 373 692.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 023.00 | 28 156.00 | | 12 023.00 |
280 Produits financiers | 912.00 | 813.00 | | 912.00 |
294 Charges financières | 718.00 | 690.00 | | 718.00 |
300 Charges exceptionnelles | 159.00 | | | 159.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 576.00 | 1 439.00 | | 2 576.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 481.00 | 26 841.00 | | 9 481.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 172.00 | | | 8 172.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 323 057.00 | | | 323 057.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 172.00 | | | 8 172.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 581.00 | | | 47 581.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 739.00 | | | 24 739.00 |