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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 492.00 | 26 268.00 | 46 224.00 | 72 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 401.00 | 26 268.00 | 57 133.00 | 83 401.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
BZ Autres créances | 720 060.00 | 125 102.00 | 594 958.00 | 720 060.00 |
CF Disponibilités | 275 648.00 | | 275 648.00 | 275 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 133.00 | | 29 133.00 | 29 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 025 661.00 | 125 102.00 | 900 559.00 | 1 025 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 109 062.00 | 151 370.00 | 957 692.00 | 1 109 062.00 |
CU Autres participations | 10 819.00 | | 10 819.00 | 10 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 146 960.00 | 146 960.00 | | 146 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 696.00 | 14 696.00 | | 14 696.00 |
DH Report à nouveau | 432 785.00 | 443 386.00 | | 432 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 253.00 | 34 399.00 | | 43 253.00 |
DL TOTAL (I) | 637 694.00 | 639 441.00 | | 637 694.00 |
DP Provisions pour risques | 230 000.00 | 180 000.00 | | 230 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 230 000.00 | 180 000.00 | | 230 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 345.00 | 99 105.00 | | 67 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 298.00 | 11 774.00 | | 3 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 384.00 | 5 259.00 | | 17 384.00 |
EA Autres dettes | 1 971.00 | 1 583.00 | | 1 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 998.00 | 117 721.00 | | 89 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 957 692.00 | 937 163.00 | | 957 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 077.00 | | 7 077.00 | 7 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 077.00 | | 7 077.00 | 7 077.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 077.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -192 926.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 435 138.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -1 296.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 433 842.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 125 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 296 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 000.00 | | | -50 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 125.00 | 6 668.00 | | 10 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 440 918.00 | 209 473.00 | | 440 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 397 666.00 | 175 074.00 | | 397 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 253.00 | 34 399.00 | | 43 253.00 |