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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 774.00 | 51 620.00 | 21 153.00 | 72 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 583.00 | 51 620.00 | 30 962.00 | 82 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
BZ Autres créances | 42 741.00 | | 42 741.00 | 42 741.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 500.00 | | 65 500.00 | 65 500.00 |
CF Disponibilités | 987 729.00 | | 987 729.00 | 987 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 098 531.00 | | 1 098 531.00 | 1 098 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 181 114.00 | 51 620.00 | 1 129 493.00 | 1 181 114.00 |
CU Autres participations | 9 719.00 | | 9 719.00 | 9 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 146 960.00 | 146 960.00 | | 146 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 696.00 | 14 696.00 | | 14 696.00 |
DH Report à nouveau | 280 153.00 | 619 237.00 | | 280 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 775.00 | 210 916.00 | | 173 775.00 |
DL TOTAL (I) | 615 585.00 | 991 809.00 | | 615 585.00 |
DP Provisions pour risques | 305 000.00 | 230 000.00 | | 305 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 305 000.00 | 230 000.00 | | 305 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 452.00 | 197 929.00 | | 143 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 626.00 | 10 689.00 | | 26 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 620.00 | 56 037.00 | | 37 620.00 |
EA Autres dettes | 1 209.00 | 1 813.00 | | 1 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 909.00 | 266 469.00 | | 208 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 129 493.00 | 1 488 278.00 | | 1 129 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 909.00 | 266 469.00 | | 208 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 94 225.00 | | 94 225.00 | 94 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 225.00 | | 94 225.00 | 94 225.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 891.00 | |
GE Autres charges | | | 34 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -162 987.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 478 731.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 349.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 480 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 471 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 308 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 500.00 | | | 76 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75 000.00 | | | -75 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 530.00 | 74 654.00 | | 59 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 578 806.00 | 559 364.00 | | 578 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 405 030.00 | 348 448.00 | | 405 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 775.00 | 210 916.00 | | 173 775.00 |