| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 308.00 | | 50 308.00 | 50 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 306.00 | 33 499.00 | 807.00 | 34 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 935.00 | 3 935.00 | | 3 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 580.00 | 37 435.00 | 51 145.00 | 88 580.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
CF Disponibilités | 33 908.00 | | 33 908.00 | 33 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 59 030.00 | | 59 030.00 | 59 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 610.00 | 37 435.00 | 110 176.00 | 147 610.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 42 994.00 | 42 994.00 | | 42 994.00 |
DH Report à nouveau | -9 807.00 | -13 853.00 | | -9 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 602.00 | 4 045.00 | | 3 602.00 |
DL TOTAL (I) | 53 558.00 | 49 956.00 | | 53 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 519.00 | 18 519.00 | | 18 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 011.00 | 9 121.00 | | 9 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 088.00 | 30 845.00 | | 29 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 618.00 | 58 485.00 | | 56 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 176.00 | 108 440.00 | | 110 176.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 159 453.00 | 159 453.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 159 453.00 | 159 453.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 148.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 053.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 660.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 483.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -84.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 415.00 | |
GE Autres charges | | | 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 848.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 858.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 858.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 540.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 110.00 | | | 110.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110.00 | | | 110.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 938.00 | | | -1 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 628.00 | 168 683.00 | | 167 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 026.00 | 164 038.00 | | 164 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 602.00 | 4 045.00 | | 3 602.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 580.00 | | | 88 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 308.00 | | | 50 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 241.00 | | | 38 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 020.00 | 415.00 | | 37 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 020.00 | 415.00 | | 37 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 011.00 | 9 011.00 | | 9 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 826.00 | 12 826.00 | | 12 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 365.00 | 13 365.00 | | 13 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
VB T. V. A. | 563.00 | | | 563.00 |
VI Groupe et associés | 18 519.00 | 18 519.00 | | 18 519.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 798.00 | | | 3 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 300.00 | 9 285.00 | 15.00 | 9 300.00 |
VW T.V.A. | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 618.00 | 56 618.00 | | 56 618.00 |