| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 308.00 | | 50 308.00 | 50 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 306.00 | 33 914.00 | 392.00 | 34 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 935.00 | 3 935.00 | | 3 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 580.00 | 37 850.00 | 50 730.00 | 88 580.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 144.00 | | 4 144.00 | 4 144.00 |
BZ Autres créances | 6 360.00 | | 6 360.00 | 6 360.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 36 992.00 | | 36 992.00 | 36 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 985.00 | | 1 985.00 | 1 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 419.00 | | 55 419.00 | 55 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 999.00 | 37 850.00 | 106 149.00 | 143 999.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 42 994.00 | 42 994.00 | | 42 994.00 |
DH Report à nouveau | -6 205.00 | -9 807.00 | | -6 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 122.00 | 3 602.00 | | 3 122.00 |
DL TOTAL (I) | 56 680.00 | 53 558.00 | | 56 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 519.00 | 18 519.00 | | 18 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 118.00 | 9 011.00 | | 7 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 832.00 | 29 088.00 | | 23 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 469.00 | 56 618.00 | | 49 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 149.00 | 110 176.00 | | 106 149.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 159 443.00 | 159 443.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 159 443.00 | 159 443.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 293.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 688.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -96.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 415.00 | |
GE Autres charges | | | 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 608.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 869.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 253.00 | 110.00 | | 253.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 253.00 | 110.00 | | 253.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 048.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 048.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 253.00 | -1 938.00 | | 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 884.00 | 167 628.00 | | 164 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 762.00 | 164 026.00 | | 161 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 122.00 | 3 602.00 | | 3 122.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 580.00 | | | 88 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 308.00 | | | 50 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 241.00 | | | 38 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 435.00 | 415.00 | | 37 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 435.00 | 415.00 | | 37 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 118.00 | 7 118.00 | | 7 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 493.00 | 7 493.00 | | 7 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 505.00 | 13 505.00 | | 13 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 4 144.00 | | | 4 144.00 |
VB T. V. A. | 637.00 | | | 637.00 |
VI Groupe et associés | 18 519.00 | 18 519.00 | | 18 519.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 736.00 | | | 3 736.00 |
VP Divers | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 685.00 | | | 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 504.00 | 12 489.00 | 15.00 | 12 504.00 |
VW T.V.A. | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 469.00 | 49 469.00 | | 49 469.00 |