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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 215 918.00 | | 215 918.00 | 215 918.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 82 057.00 | 37 428.00 | 44 629.00 | 82 057.00 |
040 Immobilisations financières | 2 996.00 | | 2 996.00 | 2 996.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 303 171.00 | 39 628.00 | 263 543.00 | 303 171.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 686.00 | | 35 686.00 | 35 686.00 |
072 Créances – Autres | 29 965.00 | | 29 965.00 | 29 965.00 |
084 Disponibilités | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 013.00 | | 67 013.00 | 67 013.00 |
110 Total général Actif | 370 183.00 | 39 628.00 | 330 556.00 | 370 183.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 224 272.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 945.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 242 602.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 793.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 750.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 194.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 410.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 954.00 | |
180 Total général Passif | | | 330 556.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 44 900.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 201 788.00 | 200 492.00 | | 201 788.00 |
230 Autres produits | 284.00 | 6.00 | | 284.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 202 072.00 | 200 498.00 | | 202 072.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 617.00 | 23 449.00 | | 21 617.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -275.00 | 173.00 | | -275.00 |
242 Autres charges externes. | 62 211.00 | 56 423.00 | | 62 211.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 444.00 | 7 282.00 | | 3 444.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 246.00 | 87 080.00 | | 89 246.00 |
252 Charges sociales | 12 071.00 | 19 332.00 | | 12 071.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 332.00 | 1 569.00 | | 1 332.00 |
262 Autres charges | 127.00 | 11.00 | | 127.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 189 775.00 | 195 318.00 | | 189 775.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 297.00 | 5 181.00 | | 12 297.00 |
294 Charges financières | 241.00 | 313.00 | | 241.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 120.00 | 287.00 | | 1 120.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 945.00 | 4 894.00 | | 9 945.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 239.00 | | | 10 239.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 193.00 | | | 7 193.00 |