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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 215 918.00 | | 215 918.00 | 215 918.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 84 357.00 | 46 667.00 | 37 690.00 | 84 357.00 |
040 Immobilisations financières | 2 996.00 | | 2 996.00 | 2 996.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 305 471.00 | 48 867.00 | 256 604.00 | 305 471.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 612.00 | | 1 612.00 | 1 612.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 940.00 | 4 026.00 | 24 914.00 | 28 940.00 |
072 Créances – Autres | 17 093.00 | | 17 093.00 | 17 093.00 |
084 Disponibilités | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 036.00 | | 3 036.00 | 3 036.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 549.00 | 4 026.00 | 47 523.00 | 51 549.00 |
110 Total général Actif | 357 019.00 | 52 893.00 | 304 126.00 | 357 019.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 234 217.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 844.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 246 445.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 115.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 939.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 192.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 627.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 681.00 | |
180 Total général Passif | | | 304 126.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 300.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 189 495.00 | 201 788.00 | | 189 495.00 |
230 Autres produits | 1 185.00 | 284.00 | | 1 185.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 190 680.00 | 202 072.00 | | 190 680.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 291.00 | 21 617.00 | | 19 291.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -279.00 | -275.00 | | -279.00 |
242 Autres charges externes. | 65 965.00 | 62 211.00 | | 65 965.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 878.00 | 3 444.00 | | 3 878.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 009.00 | 89 246.00 | | 73 009.00 |
252 Charges sociales | 9 337.00 | 12 071.00 | | 9 337.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 239.00 | 1 332.00 | | 9 239.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 026.00 | | | 4 026.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 127.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 184 469.00 | 189 775.00 | | 184 469.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 212.00 | 12 297.00 | | 6 212.00 |
294 Charges financières | 835.00 | | | 835.00 |
300 Charges exceptionnelles | 454.00 | 1 232.00 | | 454.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 079.00 | 1 120.00 | | 1 079.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 844.00 | 9 945.00 | | 3 844.00 |