| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 074.00 | 3 074.00 | | 3 074.00 |
AH Fonds commercial | 69 560.00 | | 69 560.00 | 69 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 073.00 | 22 391.00 | 2 681.00 | 25 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 112.00 | 23 770.00 | 10 342.00 | 34 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 588.00 | | 4 588.00 | 4 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 653.00 | 49 235.00 | 87 418.00 | 136 653.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 090.00 | | 4 090.00 | 4 090.00 |
BN En cours de production de biens | 6 851.00 | | 6 851.00 | 6 851.00 |
BT Marchandises | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 249.00 | 9 943.00 | 82 306.00 | 92 249.00 |
BZ Autres créances | 24 743.00 | | 24 743.00 | 24 743.00 |
CF Disponibilités | 8 162.00 | | 8 162.00 | 8 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 136 645.00 | 9 943.00 | 126 702.00 | 136 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 273 298.00 | 59 178.00 | 214 120.00 | 273 298.00 |
CU Autres participations | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
DG Autres réserves | 2 962.00 | 2 962.00 | | 2 962.00 |
DH Report à nouveau | -618.00 | 763.00 | | -618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 646.00 | -1 381.00 | | -7 646.00 |
DL TOTAL (I) | 14 149.00 | 21 794.00 | | 14 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 777.00 | 51 569.00 | | 85 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 888.00 | 70 534.00 | | 80 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 542.00 | 21 909.00 | | 9 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 764.00 | 23 127.00 | | 23 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 971.00 | 167 138.00 | | 199 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 120.00 | 188 932.00 | | 214 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 901.00 | 140 052.00 | | 138 901.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | 17 498.00 | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 238 883.00 | | 238 883.00 | 238 883.00 |
FG Production vendue services | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 239 083.00 | | 239 083.00 | 239 083.00 |
FM Production stockée | | | 4 993.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 065.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 285.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 542.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 637.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 424.00 | |
GE Autres charges | | | 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 548.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 144.00 | 107.00 | | 144.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 480.00 | 8 656.00 | | 11 480.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 098.00 | 101.00 | | 1 098.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 098.00 | 101.00 | | 1 098.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 098.00 | 6 899.00 | | -1 098.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 510.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 285.00 | 270 415.00 | | 249 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 930.00 | 271 797.00 | | 256 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 646.00 | -1 381.00 | | -7 646.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 441.00 | | 4 212.00 | 132 441.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 074.00 | | | 3 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 653.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 560.00 | | | 69 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 172.00 | | 4 012.00 | 55 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 634.00 | | 200.00 | 4 634.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 812.00 | 3 424.00 | | 45 812.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 074.00 | | | 3 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 738.00 | 3 424.00 | | 42 738.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 943.00 | | | 9 943.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 943.00 | | | 9 943.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 943.00 | | | 9 943.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 542.00 | 9 542.00 | | 9 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 657.00 | 2 657.00 | | 2 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 211.00 | 3 211.00 | | 3 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 588.00 | 4 588.00 | | 4 588.00 |
UX Autres créances clients | 80 358.00 | | | 80 358.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 891.00 | | | 11 891.00 |
VB T. V. A. | 6 091.00 | | | 6 091.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 213.00 | 11 213.00 | | 11 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 564.00 | 13 494.00 | 48 219.00 | 74 564.00 |
VI Groupe et associés | 80 888.00 | 80 888.00 | | 80 888.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 507.00 | | | 9 507.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 972.00 | | | 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 023.00 | 3 023.00 | | 3 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 680.00 | | | 17 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 580.00 | 121 580.00 | | 121 580.00 |
VW T.V.A. | 14 872.00 | 14 872.00 | | 14 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 971.00 | 138 901.00 | 48 219.00 | 199 971.00 |