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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 074.00 | 3 074.00 | | 3 074.00 |
AH Fonds commercial | 69 560.00 | | 69 560.00 | 69 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 073.00 | 24 364.00 | 708.00 | 25 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 822.00 | 26 169.00 | 9 653.00 | 35 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 588.00 | | 4 588.00 | 4 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 363.00 | 53 607.00 | 84 756.00 | 138 363.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 758.00 | | 3 758.00 | 3 758.00 |
BN En cours de production de biens | 5 810.00 | | 5 810.00 | 5 810.00 |
BT Marchandises | 1 882.00 | | 1 882.00 | 1 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 919.00 | 9 943.00 | 80 977.00 | 90 919.00 |
BZ Autres créances | 19 747.00 | | 19 747.00 | 19 747.00 |
CF Disponibilités | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 063.00 | | 1 063.00 | 1 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 185.00 | 9 943.00 | 113 242.00 | 123 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 548.00 | 63 550.00 | 197 998.00 | 261 548.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 588.00 | | | 4 588.00 |
CU Autres participations | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
DG Autres réserves | 2 962.00 | 2 962.00 | | 2 962.00 |
DH Report à nouveau | -8 264.00 | -618.00 | | -8 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 056.00 | -7 646.00 | | -1 056.00 |
DL TOTAL (I) | 13 093.00 | 14 149.00 | | 13 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 846.00 | 85 777.00 | | 90 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 898.00 | 80 888.00 | | 49 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 117.00 | 9 542.00 | | 20 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 053.00 | 23 764.00 | | 20 053.00 |
EA Autres dettes | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 906.00 | 199 971.00 | | 184 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 998.00 | 214 120.00 | | 197 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 894.00 | 138 901.00 | | 137 894.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 775.00 | 11 213.00 | | 29 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 898.00 | | 21 898.00 | 21 898.00 |
FD Production vendue biens | 197 043.00 | | 197 043.00 | 197 043.00 |
FG Production vendue services | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 219 440.00 | | 219 440.00 | 219 440.00 |
FM Production stockée | | | -1 041.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 099.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 226 802.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 332.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 550.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 372.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 228 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 943.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 304.00 | 144.00 | | 4 304.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 363.00 | 11 480.00 | | 13 363.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 605.00 | | | 605.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 605.00 | | | 18 605.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 314.00 | 1 098.00 | | 11 314.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 495.00 | | | 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 810.00 | 1 098.00 | | 11 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 796.00 | -1 098.00 | | 6 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 409.00 | 249 285.00 | | 245 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 246 465.00 | 256 930.00 | | 246 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 056.00 | -7 646.00 | | -1 056.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 653.00 | | 1 710.00 | 136 653.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 074.00 | | | 3 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 363.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 560.00 | | | 69 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 185.00 | | 1 710.00 | 59 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 834.00 | | | 4 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 235.00 | 4 372.00 | | 49 235.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 074.00 | | | 3 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 161.00 | 4 372.00 | | 46 161.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 943.00 | | | 9 943.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 943.00 | | | 9 943.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 943.00 | | | 9 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 117.00 | 20 117.00 | | 20 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 585.00 | 2 585.00 | | 2 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 588.00 | 4 588.00 | | 4 588.00 |
UX Autres créances clients | 79 028.00 | | | 79 028.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 891.00 | | | 11 891.00 |
VB T. V. A. | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 775.00 | 29 775.00 | | 29 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 070.00 | 14 059.00 | 42 161.00 | 61 070.00 |
VI Groupe et associés | 49 898.00 | 49 898.00 | | 49 898.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 494.00 | | | 13 494.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 786.00 | | | 7 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 653.00 | 3 653.00 | | 3 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 654.00 | | | 10 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 318.00 | 116 318.00 | | 116 318.00 |
VW T.V.A. | 11 025.00 | 11 025.00 | | 11 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 906.00 | 137 894.00 | 42 161.00 | 184 906.00 |