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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 363 575.00 | | 363 575.00 | 363 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 137.00 | 56 137.00 | | 56 137.00 |
BD Autres titres immobilisés | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 230.00 | 56 137.00 | 364 093.00 | 420 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 231.00 | 24 053.00 | 298 178.00 | 322 231.00 |
BZ Autres créances | 90 794.00 | | 90 794.00 | 90 794.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 756.00 | 9 751.00 | 30 005.00 | 39 756.00 |
CF Disponibilités | 793 888.00 | | 793 888.00 | 793 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 423.00 | | 22 423.00 | 22 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 269 092.00 | 33 804.00 | 1 235 288.00 | 1 269 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 689 322.00 | 89 941.00 | 1 599 381.00 | 1 689 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 736 389.00 | 712 732.00 | | 736 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 820.00 | 53 657.00 | | 181 820.00 |
DL TOTAL (I) | 1 028 209.00 | 876 389.00 | | 1 028 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 599.00 | 354 705.00 | | 103 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 072.00 | 2 809.00 | | 18 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 288.00 | 213 224.00 | | 240 288.00 |
EA Autres dettes | 12 537.00 | 6 279.00 | | 12 537.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 196 676.00 | 254 870.00 | | 196 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 172.00 | 831 886.00 | | 571 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 599 381.00 | 1 708 276.00 | | 1 599 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 137.00 | | | 56 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 137.00 | | | 56 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 072.00 | 18 072.00 | | 18 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 240 288.00 | 240 288.00 | | 240 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 137.00 | 116 137.00 | | 116 137.00 |
8L Produits constatés d’avance | 196 676.00 | 196 676.00 | | 196 676.00 |
UX Autres créances clients | 322 231.00 | | | 322 231.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 90 794.00 | | | 90 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 423.00 | | | 22 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 448.00 | 435 448.00 | | 435 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 172.00 | 571 172.00 | | 571 172.00 |