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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 363 574.00 | | 363 574.00 | 363 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 611.00 | 11 148.00 | 11 462.00 | 22 611.00 |
BD Autres titres immobilisés | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 704.00 | 11 148.00 | 375 555.00 | 386 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 679.00 | 21 370.00 | 345 308.00 | 366 679.00 |
BZ Autres créances | 142 189.00 | | 142 189.00 | 142 189.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 755.00 | 5 923.00 | 33 832.00 | 39 755.00 |
CF Disponibilités | 297 469.00 | | 297 469.00 | 297 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 478.00 | | 6 478.00 | 6 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 852 572.00 | 27 294.00 | 825 278.00 | 852 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 239 276.00 | 38 442.00 | 1 200 833.00 | 1 239 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 454 967.00 | 593 208.00 | | 454 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 604.00 | 111 758.00 | | 48 604.00 |
DL TOTAL (I) | 613 572.00 | 814 967.00 | | 613 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 703.00 | 23 383.00 | | 18 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 878.00 | 94 110.00 | | 124 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 659.00 | 13 218.00 | | 30 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 739.00 | 246 901.00 | | 201 739.00 |
EA Autres dettes | 56 517.00 | 91 078.00 | | 56 517.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 154 763.00 | 190 077.00 | | 154 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 261.00 | 658 769.00 | | 587 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 200 833.00 | 1 473 736.00 | | 1 200 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 726.00 | 640 277.00 | | 573 726.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 211.00 | | | 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 841.00 | | | 442 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 137.00 | 386 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 363 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 137.00 | 22 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 363 575.00 | | | 363 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 748.00 | | | 78 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 518.00 | | | 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 809.00 | 7 477.00 | 56 137.00 | 59 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 809.00 | 7 477.00 | 56 137.00 | 59 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 660.00 | 30 660.00 | | 30 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 396.00 | 181 396.00 | | 181 396.00 |
8L Produits constatés d’avance | 154 764.00 | 154 764.00 | | 154 764.00 |
UX Autres créances clients | 366 679.00 | 366 679.00 | | 366 679.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 491.00 | 4 956.00 | 13 535.00 | 18 491.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 892.00 | | | 4 892.00 |
VP Divers | 142 190.00 | 142 190.00 | | 142 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 201 739.00 | 201 739.00 | | 201 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 479.00 | 6 479.00 | | 6 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 348.00 | 515 348.00 | | 515 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 262.00 | 573 726.00 | 13 535.00 | 587 262.00 |