| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
AH Fonds commercial | 57 500.00 | | 57 500.00 | 57 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 651.00 | 5 978.00 | 673.00 | 6 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 628.00 | 118 452.00 | 53 175.00 | 171 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 629.00 | 125 280.00 | 111 348.00 | 236 629.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 348.00 | | 92 348.00 | 92 348.00 |
BZ Autres créances | 28 606.00 | | 28 606.00 | 28 606.00 |
CF Disponibilités | 11 008.00 | | 11 008.00 | 11 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 088.00 | | 10 088.00 | 10 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 650.00 | | 143 650.00 | 143 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 380 279.00 | 125 280.00 | 254 998.00 | 380 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 145 172.00 | 124 093.00 | | 145 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 627.00 | 22 579.00 | | 7 627.00 |
DL TOTAL (I) | 169 567.00 | 163 440.00 | | 169 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 968.00 | 32 975.00 | | 8 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 673.00 | 27 117.00 | | 19 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 221.00 | 7 369.00 | | 17 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 569.00 | 31 794.00 | | 39 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 431.00 | 99 255.00 | | 85 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 998.00 | 262 696.00 | | 254 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 432.00 | 90 298.00 | | 85 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 495 725.00 | | 495 725.00 | 495 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 495 725.00 | | 495 725.00 | 495 725.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 497 266.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140 375.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 120.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 497 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -580.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 540.00 | 4 135.00 | | 1 540.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 751.00 | 4 719.00 | | 9 751.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 751.00 | 4 719.00 | | 9 751.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 751.00 | 4 629.00 | | 9 751.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 401.00 | 3 032.00 | | 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 507 017.00 | 526 705.00 | | 507 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 499 390.00 | 504 126.00 | | 499 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 627.00 | 22 579.00 | | 7 627.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 207.00 | 23 555.00 | | 15 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 338.00 | | 3 290.00 | 233 338.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 236 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 350.00 | | | 58 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 988.00 | | 3 290.00 | 174 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 161.00 | 34 120.00 | | 91 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 850.00 | | | 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 311.00 | 34 120.00 | | 90 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 221.00 | 17 221.00 | | 17 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 428.00 | 16 428.00 | | 16 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 423.00 | 6 423.00 | | 6 423.00 |
UX Autres créances clients | 92 348.00 | | | 92 348.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
VB T. V. A. | 3 385.00 | | | 3 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 957.00 | 8 957.00 | | 8 957.00 |
VI Groupe et associés | 19 673.00 | 19 673.00 | | 19 673.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 992.00 | | | 23 992.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 947.00 | | | 7 947.00 |
VP Divers | 14 842.00 | | | 14 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 956.00 | | | 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 088.00 | | | 10 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 042.00 | 131 042.00 | | 131 042.00 |
VW T.V.A. | 15 963.00 | 15 963.00 | | 15 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 432.00 | 85 432.00 | | 85 432.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 426.00 | 2 990.00 | | 4 426.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 513.00 | 7 919.00 | | 7 513.00 |
ST Autres comptes | 62 623.00 | 74 365.00 | | 62 623.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 027.00 | 782.00 | | 1 027.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 453.00 | 3 772.00 | | 5 453.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 315.00 | 103 891.00 | | 94 315.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 506.00 | 41 091.00 | | 37 506.00 |
ZE Dividendes | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 136.00 | 91 285.00 | | 79 136.00 |