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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
AH Fonds commercial | 57 500.00 | | 57 500.00 | 57 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 651.00 | 6 711.00 | 940.00 | 7 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 863.00 | 78 973.00 | 25 890.00 | 104 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 864.00 | 86 534.00 | 84 330.00 | 170 864.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 079.00 | | 133 079.00 | 133 079.00 |
BZ Autres créances | 26 795.00 | | 26 795.00 | 26 795.00 |
CF Disponibilités | 53 916.00 | | 53 916.00 | 53 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 723.00 | | 11 723.00 | 11 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 536.00 | | 226 536.00 | 226 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 400.00 | 86 534.00 | 310 866.00 | 397 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 151 298.00 | 145 172.00 | | 151 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 824.00 | 7 627.00 | | 36 824.00 |
DL TOTAL (I) | 204 891.00 | 169 567.00 | | 204 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 968.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 632.00 | 19 673.00 | | 27 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 576.00 | 17 221.00 | | 23 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 767.00 | 39 569.00 | | 54 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 975.00 | 85 431.00 | | 105 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 866.00 | 254 998.00 | | 310 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 975.00 | 85 432.00 | | 105 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 527 085.00 | | 527 085.00 | 527 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 527 085.00 | | 527 085.00 | 527 085.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 530 571.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 135 645.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 271.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 511 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 447.00 | 1 540.00 | | 3 447.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 978.00 | 9 751.00 | | 7 978.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 528.00 | | | 49 528.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 506.00 | 9 751.00 | | 57 506.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 263.00 | | | 34 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 308.00 | | | 34 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 197.00 | 9 751.00 | | 23 197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 475.00 | 401.00 | | 5 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 588 076.00 | 507 017.00 | | 588 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 551 253.00 | 499 390.00 | | 551 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 824.00 | 7 627.00 | | 36 824.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 901.00 | 15 207.00 | | 34 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 629.00 | | 30 516.00 | 236 629.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 281.00 | 170 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 281.00 | 112 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 350.00 | | | 58 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 279.00 | | 30 516.00 | 178 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 280.00 | 23 271.00 | 62 017.00 | 125 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 850.00 | | | 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 430.00 | 23 271.00 | 62 017.00 | 124 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 576.00 | 23 576.00 | | 23 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 836.00 | 9 836.00 | | 9 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 591.00 | 8 591.00 | | 8 591.00 |
UX Autres créances clients | 133 079.00 | | | 133 079.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
VB T. V. A. | 10 282.00 | | | 10 282.00 |
VI Groupe et associés | 27 632.00 | 27 632.00 | | 27 632.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 957.00 | | | 8 957.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 651.00 | | | 651.00 |
VP Divers | 8 846.00 | | | 8 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 820.00 | | | 4 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 723.00 | | | 11 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 597.00 | 171 597.00 | | 171 597.00 |
VW T.V.A. | 35 603.00 | 35 603.00 | | 35 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 975.00 | 105 975.00 | | 105 975.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 231.00 | 4 426.00 | | 4 231.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 595.00 | 7 513.00 | | 8 595.00 |
ST Autres comptes | 86 656.00 | 62 623.00 | | 86 656.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 258.00 | 9 000.00 | | 21 258.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 74 075.00 | 23 561.00 | | 74 075.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 020.00 | 1 027.00 | | 1 020.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 251.00 | 5 453.00 | | 5 251.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 112 800.00 | 94 315.00 | | 112 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 549.00 | 37 506.00 | | 43 549.00 |
ZE Dividendes | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 509.00 | 79 136.00 | | 116 509.00 |