| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 486.00 | 1 979.00 | 508.00 | 2 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 598.00 | 16 944.00 | 653.00 | 17 598.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 064.00 | 18 923.00 | 553 141.00 | 572 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BZ Autres créances | 3 098.00 | | 3 098.00 | 3 098.00 |
CF Disponibilités | 49 859.00 | | 49 859.00 | 49 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 467.00 | | 53 467.00 | 53 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 531.00 | 18 923.00 | 606 607.00 | 625 531.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 401 965.00 | | 401 965.00 | 401 965.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
DG Autres réserves | 438 389.00 | 438 389.00 | | 438 389.00 |
DH Report à nouveau | -268 326.00 | -193 324.00 | | -268 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 347.00 | -75 002.00 | | -63 347.00 |
DL TOTAL (I) | 116 650.00 | 179 996.00 | | 116 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 627.00 | 196 389.00 | | 57 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 864.00 | 3 204.00 | | 3 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 695.00 | 1 685.00 | | 695.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 225 500.00 | 226 333.00 | | 225 500.00 |
EA Autres dettes | 202 272.00 | 272 963.00 | | 202 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 958.00 | 700 583.00 | | 489 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 607.00 | 880 579.00 | | 606 607.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 368.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 170.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 104.00 | | | 31 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 177.00 | | | -29 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 927.00 | 425.00 | | 1 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 274.00 | 75 427.00 | | 65 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 347.00 | -75 002.00 | | -63 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 864.00 | 3 864.00 | | 3 864.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 225 500.00 | 225 500.00 | | 225 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 259 899.00 | 259 899.00 | | 259 899.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 151 015.00 | | 151 015.00 | 151 015.00 |
UP Prêts | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
UX Autres créances clients | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VP Divers | 3 098.00 | 3 098.00 | | 3 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 623.00 | 3 608.00 | 301 015.00 | 304 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 958.00 | 489 958.00 | | 489 958.00 |