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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 486.00 | 2 279.00 | 208.00 | 2 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 598.00 | 17 598.00 | | 17 598.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 899.00 | 19 877.00 | 401 023.00 | 420 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BZ Autres créances | 182 157.00 | | 182 157.00 | 182 157.00 |
CF Disponibilités | 45 887.00 | | 45 887.00 | 45 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 553.00 | | 228 553.00 | 228 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 452.00 | 19 877.00 | 629 576.00 | 649 452.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 250 800.00 | | 250 800.00 | 250 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
DG Autres réserves | 438 389.00 | 438 389.00 | | 438 389.00 |
DH Report à nouveau | -331 673.00 | -268 326.00 | | -331 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92.00 | -63 347.00 | | 92.00 |
DL TOTAL (I) | 116 742.00 | 116 650.00 | | 116 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 677.00 | 57 627.00 | | 41 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 312.00 | 3 864.00 | | 3 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 841.00 | 695.00 | | 841.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 225 500.00 | 225 500.00 | | 225 500.00 |
EA Autres dettes | 241 504.00 | 202 272.00 | | 241 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 834.00 | 489 958.00 | | 512 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 576.00 | 606 607.00 | | 629 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 953.00 | |
GE Autres charges | | | 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 927.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | 31 104.00 | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150.00 | -29 177.00 | | -150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4.00 | 1 927.00 | | 4.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96.00 | 65 274.00 | | 96.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92.00 | -63 347.00 | | 92.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 312.00 | 3 312.00 | | 3 312.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 225 500.00 | 225 500.00 | | 225 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 283 181.00 | 283 181.00 | | 283 181.00 |
UP Prêts | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
UX Autres créances clients | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VP Divers | 182 157.00 | 182 157.00 | | 182 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 667.00 | 182 667.00 | 150 000.00 | 332 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 834.00 | 512 834.00 | | 512 834.00 |