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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 239.00 | 19 930.00 | 23 309.00 | 43 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 452.00 | 20 597.00 | 23 855.00 | 44 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 891.00 | | 49 891.00 | 49 891.00 |
BZ Autres créances | 14 527.00 | | 14 527.00 | 14 527.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 84 158.00 | | 84 158.00 | 84 158.00 |
CF Disponibilités | 68 591.00 | | 68 591.00 | 68 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 164.00 | | 218 164.00 | 218 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 616.00 | 20 597.00 | 242 019.00 | 262 616.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 764.00 | 2 764.00 | | 2 764.00 |
DG Autres réserves | 90 329.00 | 76 635.00 | | 90 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 397.00 | 18 694.00 | | 15 397.00 |
DL TOTAL (I) | 159 290.00 | 148 892.00 | | 159 290.00 |
DP Provisions pour risques | 7 727.00 | 3 921.00 | | 7 727.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 727.00 | 3 921.00 | | 7 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 022.00 | 13 992.00 | | 9 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 498.00 | 16 641.00 | | 18 498.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 713.00 | 14 110.00 | | 7 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 216.00 | 46 970.00 | | 39 216.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | 6 622.00 | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 002.00 | 98 886.00 | | 75 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 019.00 | 251 699.00 | | 242 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 089.00 | 89 875.00 | | 71 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 211 224.00 | | 211 224.00 | 211 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 211 224.00 | | 211 224.00 | 211 224.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 180.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 753.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 727.00 | |
GE Autres charges | | | 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 362.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 831.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 832.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 305.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 612.00 | | | 612.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 612.00 | | | 612.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 452.00 | 734.00 | | 452.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 612.00 | | | 612.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 064.00 | 734.00 | | 1 064.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -452.00 | -734.00 | | -452.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 040.00 | 3 477.00 | | 3 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 624.00 | 252 507.00 | | 219 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 227.00 | 233 813.00 | | 204 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 397.00 | 18 694.00 | | 15 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 188.00 | | 650.00 | 48 188.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 612.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 612.00 | 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 386.00 | 44 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 774.00 | 43 906.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 030.00 | | 650.00 | 47 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 618.00 | 7 753.00 | 3 774.00 | 16 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 618.00 | 7 753.00 | 3 774.00 | 16 618.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 921.00 | 7 727.00 | 3 921.00 | 3 921.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 921.00 | 7 727.00 | 3 921.00 | 3 921.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 727.00 | 3 921.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 713.00 | 7 713.00 | | 7 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 024.00 | 13 024.00 | | 13 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 575.00 | 14 575.00 | | 14 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 49 891.00 | | | 49 891.00 |
VB T. V. A. | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 011.00 | 5 098.00 | 3 913.00 | 9 011.00 |
VI Groupe et associés | 18 498.00 | 18 498.00 | | 18 498.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 965.00 | | | 4 965.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 484.00 | | | 3 484.00 |
VP Divers | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 471.00 | | | 8 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 997.00 | | | 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 915.00 | 65 915.00 | | 65 915.00 |
VW T.V.A. | 10 230.00 | 10 230.00 | | 10 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 453.00 | 70 540.00 | 3 913.00 | 74 453.00 |