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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 229.00 | 28 010.00 | 16 219.00 | 44 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 396.00 | 28 677.00 | 41 719.00 | 70 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 124.00 | | 34 124.00 | 34 124.00 |
BZ Autres créances | 5 628.00 | | 5 628.00 | 5 628.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 94 384.00 | | 94 384.00 | 94 384.00 |
CF Disponibilités | 57 984.00 | | 57 984.00 | 57 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 790.00 | | 192 790.00 | 192 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 186.00 | 28 677.00 | 234 509.00 | 263 186.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 800.00 | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 764.00 | 2 764.00 | | 2 764.00 |
DG Autres réserves | 96 526.00 | 90 329.00 | | 96 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 481.00 | 15 397.00 | | 22 481.00 |
DL TOTAL (I) | 176 770.00 | 159 290.00 | | 176 770.00 |
DP Provisions pour risques | 1 019.00 | 7 727.00 | | 1 019.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 019.00 | 7 727.00 | | 1 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 918.00 | 9 022.00 | | 3 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 097.00 | 18 498.00 | | 17 097.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 264.00 | 7 713.00 | | 7 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 889.00 | 39 216.00 | | 27 889.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 720.00 | 75 002.00 | | 56 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 509.00 | 242 019.00 | | 234 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 720.00 | 71 089.00 | | 56 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 206 478.00 | | 206 478.00 | 206 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 206 478.00 | | 206 478.00 | 206 478.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 214 216.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 080.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 019.00 | |
GE Autres charges | | | 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 331.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 711.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 612.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 612.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 452.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 612.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 064.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -452.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 391.00 | 3 040.00 | | 2 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 927.00 | 219 624.00 | | 226 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 447.00 | 204 227.00 | | 204 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 481.00 | 15 397.00 | | 22 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 452.00 | | 25 944.00 | 44 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 896.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 906.00 | | 990.00 | 43 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 546.00 | | 24 954.00 | 546.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 597.00 | 8 080.00 | | 20 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 597.00 | 8 080.00 | | 20 597.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 727.00 | 1 019.00 | 7 727.00 | 7 727.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 727.00 | 1 019.00 | 7 727.00 | 7 727.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 019.00 | 7 727.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 264.00 | 7 264.00 | | 7 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 589.00 | 6 589.00 | | 6 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 323.00 | 12 323.00 | | 12 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 34 124.00 | | | 34 124.00 |
VB T. V. A. | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 913.00 | 3 913.00 | | 3 913.00 |
VI Groupe et associés | 17 097.00 | 17 097.00 | | 17 097.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 098.00 | | | 5 098.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 067.00 | | | 3 067.00 |
VP Divers | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 670.00 | | | 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 922.00 | 40 922.00 | | 40 922.00 |
VW T.V.A. | 7 595.00 | 7 595.00 | | 7 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 171.00 | 56 171.00 | | 56 171.00 |