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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 886.00 | 2 112.00 | 774.00 | 2 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 034.00 | 53 191.00 | 17 843.00 | 71 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 087.00 | | 4 087.00 | 4 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 107.00 | 57 654.00 | 24 453.00 | 82 107.00 |
BT Marchandises | 144 749.00 | 21 173.00 | 123 576.00 | 144 749.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 231 003.00 | 12 999.00 | 218 004.00 | 231 003.00 |
BZ Autres créances | 20 764.00 | | 20 764.00 | 20 764.00 |
CF Disponibilités | 133 129.00 | | 133 129.00 | 133 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 544.00 | | 1 544.00 | 1 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 189.00 | 34 172.00 | 497 018.00 | 531 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 296.00 | 91 825.00 | 521 471.00 | 613 296.00 |
CU Autres participations | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 277 730.00 | 264 807.00 | | 277 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 331.00 | 12 922.00 | | 47 331.00 |
DL TOTAL (I) | 333 446.00 | 286 115.00 | | 333 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 847.00 | 20 472.00 | | 12 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 658.00 | 111 953.00 | | 102 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 520.00 | 61 267.00 | | 72 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 025.00 | 193 691.00 | | 188 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 471.00 | 479 805.00 | | 521 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 974 387.00 | | 974 387.00 | 974 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 974 387.00 | | 974 387.00 | 974 387.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 982 956.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 607 450.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 992.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 172.00 | |
GE Autres charges | | | 1 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 934 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 334.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 113.00 | 2 633.00 | | 113.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113.00 | 2 633.00 | | 113.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69.00 | 51 196.00 | | 69.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69.00 | 51 196.00 | | 69.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44.00 | -48 562.00 | | 44.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 518.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 983 102.00 | 906 619.00 | | 983 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 935 771.00 | 893 696.00 | | 935 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 331.00 | 12 922.00 | | 47 331.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 257 398.00 | 253 311.00 | | 257 398.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 662.00 | | | 7 662.00 |
6T Sur comptes clients | 865.00 | | | 865.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 527.00 | | | 8 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 658.00 | | | 102 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 398.00 | 253 311.00 | | 257 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 025.00 | | | 188 025.00 |