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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 886.00 | 2 472.00 | 414.00 | 2 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 458.00 | 65 880.00 | 12 578.00 | 78 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 087.00 | | 4 087.00 | 4 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 531.00 | 70 703.00 | 18 828.00 | 89 531.00 |
BT Marchandises | 139 718.00 | | 139 718.00 | 139 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 344.00 | 41 947.00 | 271 396.00 | 313 344.00 |
BZ Autres créances | 10 117.00 | | 10 117.00 | 10 117.00 |
CF Disponibilités | 177 571.00 | | 177 571.00 | 177 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 618.00 | 41 947.00 | 599 671.00 | 641 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 149.00 | 112 650.00 | 618 499.00 | 731 149.00 |
CU Autres participations | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 336 559.00 | 325 061.00 | | 336 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 020.00 | 11 498.00 | | 16 020.00 |
DL TOTAL (I) | 360 964.00 | 344 944.00 | | 360 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 929.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 861.00 | | | 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 063.00 | 132 314.00 | | 142 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 473.00 | 96 972.00 | | 115 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 535.00 | 234 215.00 | | 257 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 499.00 | 579 159.00 | | 618 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 043 246.00 | | 1 043 246.00 | 1 043 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 043 246.00 | | 1 043 246.00 | 1 043 246.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 347.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 051 128.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 688 344.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 735.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 947.00 | |
GE Autres charges | | | 1 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 024 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 878.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 969.00 | 876.00 | | 3 969.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 969.00 | 876.00 | | 3 969.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 799.00 | 41 373.00 | | 12 799.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 799.00 | 41 373.00 | | 12 799.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 830.00 | -40 497.00 | | -8 830.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 780.00 | 824.00 | | 1 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 055 128.00 | 1 026 927.00 | | 1 055 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 039 108.00 | 1 015 429.00 | | 1 039 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 020.00 | 11 498.00 | | 16 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 343.00 | 7 735.00 | 2 376.00 | 65 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 343.00 | 7 735.00 | 2 376.00 | 65 343.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 173.00 | | | 21 173.00 |
6T Sur comptes clients | 2 535.00 | 39 412.00 | | 2 535.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 535.00 | 39 412.00 | | 2 535.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 535.00 | 39 412.00 | | 2 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 063.00 | 142 063.00 | | 142 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 472.00 | 115 472.00 | | 115 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 087.00 | | 4 087.00 | 4 087.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 929.00 | 4 929.00 | | 4 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 324 329.00 | 324 329.00 | | 324 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 416.00 | 324 329.00 | 4 087.00 | 328 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 535.00 | 257 535.00 | | 257 535.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |