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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 673 614.00 | | 673 614.00 | 673 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 673 614.00 | | 673 614.00 | 673 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 554.00 | | 231 554.00 | 231 554.00 |
BZ Autres créances | 489 253.00 | | 489 253.00 | 489 253.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 882.00 | | 30 882.00 | 30 882.00 |
CF Disponibilités | 416 001.00 | | 416 001.00 | 416 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 437.00 | | 678 437.00 | 678 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 352 051.00 | | 1 352 051.00 | 1 352 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
DH Report à nouveau | 1 134 003.00 | 16 180.00 | | 1 134 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 974.00 | 117 823.00 | | 131 974.00 |
DL TOTAL (I) | 1 274 683.00 | 1 142 709.00 | | 1 274 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
EA Autres dettes | 8 263.00 | 101 095.00 | | 8 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 368.00 | 237 320.00 | | 77 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 352 051.00 | 1 380 029.00 | | 1 352 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 520.00 | 170 388.00 | | 44 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 558.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 411.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 112 425.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 625.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 116 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 060.00 | -16 169.00 | | -18 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 050.00 | 106 730.00 | | 118 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -13 924.00 | -11 093.00 | | -13 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 974.00 | 117 823.00 | | 131 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231 235.00 | 231 235.00 | | 231 235.00 |
UX Autres créances clients | 489 253.00 | | | 489 253.00 |
VC Groupe et associés | | 44 520.00 | 32 848.00 | |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 598.00 | 231 554.00 | | 35 598.00 |
VP Divers | 4 288.00 | 9 530.00 | | 4 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 253.00 | 489 253.00 | | 489 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 177.00 | 266 217.00 | 35 960.00 | 302 177.00 |