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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 673 614.00 | | 673 614.00 | 673 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 673 614.00 | | 673 614.00 | 673 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 460 367.00 | | 460 367.00 | 460 367.00 |
BZ Autres créances | 368 996.00 | | 368 996.00 | 368 996.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 696.00 | | 18 696.00 | 18 696.00 |
CF Disponibilités | 445 149.00 | | 445 149.00 | 445 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 924 212.00 | | 924 212.00 | 924 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 597 826.00 | | 1 597 826.00 | 1 597 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
DG Autres réserves | 1 412 420.00 | 1 265 978.00 | | 1 412 420.00 |
DH Report à nouveau | 174 538.00 | 146 442.00 | | 174 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 442.00 | 131 974.00 | | 146 442.00 |
DL TOTAL (I) | 1 595 664.00 | 1 421 126.00 | | 1 595 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74.00 | 33 732.00 | | 74.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
EA Autres dettes | 821.00 | 30 714.00 | | 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 162.00 | 65 713.00 | | 2 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 597 826.00 | 1 486 839.00 | | 1 597 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 162.00 | 65 713.00 | | 2 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 263.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -911.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 163 391.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 622.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165 013.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 164 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 081.00 | -2 866.00 | | -11 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 013.00 | 146 061.00 | | 165 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -9 525.00 | -380.00 | | -9 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 538.00 | 146 441.00 | | 174 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 673 614.00 | | | 673 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 673 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 673 614.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 673 614.00 | | | 673 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
UX Autres créances clients | 460 367.00 | 460 367.00 | | 460 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 367.00 | 460 367.00 | | 460 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |