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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 28 014.00 | 27 926.00 | 88.00 | 28 014.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 494.00 | 2 963.00 | 4 531.00 | 7 494.00 |
040 Immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 608.00 | 30 888.00 | 5 719.00 | 36 608.00 |
060 Stock marchandises | 49 804.00 | | 49 804.00 | 49 804.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 902.00 | | 1 902.00 | 1 902.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 316.00 | | 23 316.00 | 23 316.00 |
072 Créances – Autres | 10 236.00 | | 10 236.00 | 10 236.00 |
084 Disponibilités | 6 132.00 | | 6 132.00 | 6 132.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 390.00 | | 91 390.00 | 91 390.00 |
110 Total général Actif | 127 998.00 | 30 888.00 | 97 110.00 | 127 998.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 900.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 613.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -167 258.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -136 746.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 593.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 58 274.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 75 371.00 | | |
172 Autres dettes | | | 156 988.00 | |
176 Total des dettes | | | 233 855.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 110.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 503.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 149 323.00 | | | 149 323.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 39 663.00 | | | 39 663.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 53 082.00 | | | 53 082.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 300.00 | | | 300.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 202 710.00 | | | 202 710.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 87 386.00 | | | 87 386.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 334.00 | | | 2 334.00 |
242 Autres charges externes. | 84 315.00 | | | 84 315.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 254.00 | | | 254.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
250 Rémunérations du personnel | 145 004.00 | | | 145 004.00 |
252 Charges sociales | 46 099.00 | | | 46 099.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 048.00 | | | 11 048.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 377 879.00 | | | 377 879.00 |
270 Résultat d’exploitation | -175 169.00 | | | -175 169.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 255.00 | | | 10 255.00 |
294 Charges financières | 773.00 | | | 773.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
310 Bénéfice ou perte | -167 258.00 | | | -167 258.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 503.00 | | | 503.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 104.00 | | | 36 104.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 503.00 | | | 503.00 |