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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 25 214.00 | 25 214.00 | | 25 214.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 358.00 | 4 745.00 | 3 613.00 | 8 358.00 |
040 Immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 672.00 | 29 958.00 | 4 713.00 | 34 672.00 |
060 Stock marchandises | 36 873.00 | | 36 873.00 | 36 873.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 325.00 | | 29 325.00 | 29 325.00 |
072 Créances – Autres | 8 614.00 | | 8 614.00 | 8 614.00 |
084 Disponibilités | 2 142.00 | | 2 142.00 | 2 142.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 954.00 | | 76 954.00 | 76 954.00 |
110 Total général Actif | 111 626.00 | 29 958.00 | 81 667.00 | 111 626.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 129 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 900.00 | |
134 Report à nouveau | | | -146 646.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -57 345.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -74 091.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 537.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 55 401.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 658.00 | | |
172 Autres dettes | | | 91 820.00 | |
176 Total des dettes | | | 155 758.00 | |
180 Total général Passif | | | 81 667.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 864.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 76 509.00 | | | 76 509.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 94 023.00 | | | 94 023.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 31 270.00 | | | 31 270.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 300.00 | | | 300.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 125 594.00 | | | 125 594.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 331.00 | | | 34 331.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 12 931.00 | | | 12 931.00 |
242 Autres charges externes. | 52 031.00 | | | 52 031.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 258.00 | | | 258.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 249.00 | | | 69 249.00 |
252 Charges sociales | 17 521.00 | | | 17 521.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
262 Autres charges | 12.00 | | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 189 409.00 | | | 189 409.00 |
270 Résultat d’exploitation | -63 815.00 | | | -63 815.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 948.00 | | | 8 948.00 |
294 Charges financières | 379.00 | | | 379.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
310 Bénéfice ou perte | -57 345.00 | | | -57 345.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 864.00 | | | 864.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 608.00 | | | 36 608.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 864.00 | | | 864.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 550.00 | | | 6 550.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 946.00 | | | 6 946.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |