| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 283 494.00 | 283 494.00 | | 283 494.00 |
AN Terrains | 605 403.00 | 500 066.00 | 105 337.00 | 605 403.00 |
AP Constructions | 11 634 657.00 | 8 176 057.00 | 3 458 600.00 | 11 634 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 469 070.00 | 34 659 773.00 | 14 809 296.00 | 49 469 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 967 844.00 | 916 457.00 | 51 386.00 | 967 844.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 589 283.00 | | 1 589 283.00 | 1 589 283.00 |
AX Avances et acomptes | 84 076.00 | | 84 076.00 | 84 076.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 641 591.00 | 44 535 849.00 | 20 105 742.00 | 64 641 591.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 187 976.00 | | 2 187 976.00 | 2 187 976.00 |
BZ Autres créances | 4 023 586.00 | | 4 023 586.00 | 4 023 586.00 |
CF Disponibilités | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 212 576.00 | | 6 212 576.00 | 6 212 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 854 168.00 | 44 535 849.00 | 26 318 319.00 | 70 854 168.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 725 919.00 | 4 725 919.00 | | 4 725 919.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 507 641.00 | 3 507 641.00 | | 3 507 641.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
DD Réserve légale (1) | 472 591.00 | 472 591.00 | | 472 591.00 |
DG Autres réserves | 4 831 087.00 | 4 831 087.00 | | 4 831 087.00 |
DH Report à nouveau | 1 016 988.00 | 1 183 177.00 | | 1 016 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 156.00 | -166 188.00 | | 201 156.00 |
DK Provisions réglementées | 62 864.00 | 76 587.00 | | 62 864.00 |
DL TOTAL (I) | 14 818 297.00 | 14 630 864.00 | | 14 818 297.00 |
DP Provisions pour risques | 2 884 172.00 | 2 822 154.00 | | 2 884 172.00 |
DQ Provisions pour charges | 530 294.00 | 593 921.00 | | 530 294.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 414 466.00 | 3 416 076.00 | | 3 414 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 852.00 | 2 831.00 | | 48 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 270 299.00 | 910 288.00 | | 1 270 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 358 602.00 | 5 286 731.00 | | 5 358 602.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 407 801.00 | 2 466 303.00 | | 1 407 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 085 555.00 | 8 666 155.00 | | 8 085 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 318 319.00 | 26 713 095.00 | | 26 318 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 085 555.00 | 8 666 155.00 | | 8 085 555.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 831.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 97 845.00 | 97 845.00 | |
FG Production vendue services | 26 155 170.00 | 157 822.00 | 26 312 992.00 | 26 155 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 155 170.00 | 255 667.00 | 26 410 838.00 | 26 155 170.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 181 043.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 462.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 611 343.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 717 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 077 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 707 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 863 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 243 627.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 595 060.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 278 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -667 456.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 032.00 | |
GN Différences positives de change | | | -57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 975.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 225.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -677 248.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 940.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 23 000.00 | | 4 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 593 921.00 | 329 704.00 | | 593 921.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 597 920.00 | 359 644.00 | | 597 920.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 462.00 | 214 557.00 | | 2 462.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 880.00 | 54 980.00 | | 2 880.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 164 570.00 | 171 975.00 | | 164 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169 914.00 | 441 513.00 | | 169 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 428 006.00 | -81 869.00 | | 428 006.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -450 398.00 | -470 737.00 | | -450 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 210 238.00 | 26 346 819.00 | | 27 210 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 009 082.00 | 26 513 008.00 | | 27 009 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 156.00 | -166 188.00 | | 201 156.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42.00 | 2.00 | 103.00 | 42.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42.00 | 2.00 | 103.00 | 42.00 |