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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 386 339.00 | 353 056.00 | 33 283.00 | 386 339.00 |
AN Terrains | 605 403.00 | 505 555.00 | 99 848.00 | 605 403.00 |
AP Constructions | 13 150 645.00 | 9 432 544.00 | 3 718 100.00 | 13 150 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 761 889.00 | 40 416 823.00 | 15 345 066.00 | 55 761 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 210 873.00 | 1 139 080.00 | 71 793.00 | 1 210 873.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 301 687.00 | | 2 301 687.00 | 2 301 687.00 |
AX Avances et acomptes | 153 431.00 | | 153 431.00 | 153 431.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 582 093.00 | 51 847 059.00 | 21 735 033.00 | 73 582 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 291 322.00 | | 2 291 322.00 | 2 291 322.00 |
BZ Autres créances | 2 389 159.00 | | 2 389 159.00 | 2 389 159.00 |
CF Disponibilités | 2 524 505.00 | | 2 524 505.00 | 2 524 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 069.00 | | 35 069.00 | 35 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 240 055.00 | | 7 240 055.00 | 7 240 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 822 148.00 | 51 847 059.00 | 28 975 089.00 | 80 822 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 725 919.00 | 4 725 919.00 | | 4 725 919.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 507 641.00 | 3 507 641.00 | | 3 507 641.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
DD Réserve légale (1) | 472 591.00 | 472 591.00 | | 472 591.00 |
DG Autres réserves | 4 831 087.00 | 4 831 087.00 | | 4 831 087.00 |
DH Report à nouveau | 1 643 803.00 | 809 494.00 | | 1 643 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 000 520.00 | 834 308.00 | | 1 000 520.00 |
DK Provisions réglementées | 21 694.00 | 35 417.00 | | 21 694.00 |
DL TOTAL (I) | 16 203 306.00 | 15 216 508.00 | | 16 203 306.00 |
DP Provisions pour risques | 2 731 969.00 | 2 851 349.00 | | 2 731 969.00 |
DQ Provisions pour charges | 271 831.00 | 873 212.00 | | 271 831.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 003 800.00 | 3 724 561.00 | | 3 003 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 436 708.00 | 1 098 930.00 | | 1 436 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 834 081.00 | 6 140 922.00 | | 5 834 081.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 479 854.00 | 2 135 609.00 | | 2 479 854.00 |
EA Autres dettes | 17 338.00 | | | 17 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 767 982.00 | 9 375 462.00 | | 9 767 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 975 089.00 | 28 316 533.00 | | 28 975 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 767 982.00 | 9 375 462.00 | | 9 767 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 79 161.00 | 79 161.00 | |
FG Production vendue services | 27 604 533.00 | 2 495.00 | 27 607 029.00 | 27 604 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 604 533.00 | 81 657.00 | 27 686 191.00 | 27 604 533.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 313 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 770.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 000 345.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 447 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 245 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 589 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 642 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 733 868.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 273 448.00 | |
GE Autres charges | | | 34 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 968 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 997.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 675.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 384.00 | 1.00 | | 1 384.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | 2 501.00 | | 6 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 704 908.00 | 196 156.00 | | 704 908.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 712 292.00 | 198 658.00 | | 712 292.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110 396.00 | 252 277.00 | | 110 396.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 334.00 | 7 398.00 | | 9 334.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 359.00 | 849 597.00 | | 10 359.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 090.00 | 1 109 273.00 | | 130 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 582 202.00 | -910 614.00 | | 582 202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -394 832.00 | -303 073.00 | | -394 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 712 653.00 | 28 871 939.00 | | 28 712 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 712 132.00 | 28 037 631.00 | | 27 712 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 000 520.00 | 834 308.00 | | 1 000 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 206 000.00 | | 4 541 000.00 | 69 206 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 331 000.00 | 73 030 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 331 000.00 | 73 416 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 386 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 342 000.00 | | 45 000.00 | 342 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 864 000.00 | | 4 496 000.00 | 68 864 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 094 000.00 | 2 721 000.00 | 321 000.00 | 49 094 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 095 000.00 | 2 721 000.00 | 321 000.00 | 49 095 000.00 |