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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 20 583.00 | 6 828.00 | 13 755.00 | 20 583.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 583.00 | 6 828.00 | 13 755.00 | 20 583.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 209.00 | | 20 209.00 | 20 209.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 875.00 | 3 838.00 | 5 037.00 | 8 875.00 |
072 Créances – Autres | 17 088.00 | | 17 088.00 | 17 088.00 |
084 Disponibilités | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
092 Charges constatées d’avance | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 221.00 | 3 838.00 | 46 383.00 | 50 221.00 |
110 Total général Actif | 70 804.00 | 10 667.00 | 60 138.00 | 70 804.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 752.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 756.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 164.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 649.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 493.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 896.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 248.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 569.00 | |
172 Autres dettes | | | 35 723.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 208.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 644.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 138.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 24 205.00 | 23 051.00 | | 24 205.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 1.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 24 209.00 | 23 052.00 | | 24 209.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 872.00 | 10 399.00 | | 14 872.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -13 652.00 | -4 365.00 | | -13 652.00 |
242 Autres charges externes. | 22 041.00 | 14 362.00 | | 22 041.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 573.00 | 707.00 | | 573.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 505.00 | 4 272.00 | | 1 505.00 |
252 Charges sociales | 401.00 | 305.00 | | 401.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 878.00 | 2 665.00 | | 2 878.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 838.00 | | | 3 838.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 32 459.00 | | | 32 459.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 250.00 | -5 297.00 | | -8 250.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
294 Charges financières | 102.00 | 137.00 | | 102.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 649.00 | -5 434.00 | | 1 649.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 986.00 | | | 7 986.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 598.00 | | | 12 598.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 986.00 | | | 7 986.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 838.00 | | | 3 838.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 838.00 | | | 3 838.00 |