| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 20 583.00 | 10 139.00 | 10 445.00 | 20 583.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 583.00 | 10 139.00 | 10 445.00 | 20 583.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 838.00 | | 21 838.00 | 21 838.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 763.00 | | 4 763.00 | 4 763.00 |
072 Créances – Autres | 4 621.00 | | 4 621.00 | 4 621.00 |
084 Disponibilités | 2 607.00 | | 2 607.00 | 2 607.00 |
092 Charges constatées d’avance | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 259.00 | | 34 259.00 | 34 259.00 |
110 Total général Actif | 54 842.00 | 10 139.00 | 44 704.00 | 54 842.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 752.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 756.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 515.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 617.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 876.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 147.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 871.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 096.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 394.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 416.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 827.00 | |
180 Total général Passif | | | 44 704.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 13 335.00 | 24 205.00 | | 13 335.00 |
230 Autres produits | 3 839.00 | 4.00 | | 3 839.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 17 174.00 | 24 209.00 | | 17 174.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 427.00 | 14 872.00 | | 4 427.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 629.00 | -13 652.00 | | -1 629.00 |
242 Autres charges externes. | 17 997.00 | 22 041.00 | | 17 997.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 549.00 | | | 549.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 523.00 | 573.00 | | 523.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 1 505.00 | | |
252 Charges sociales | | 401.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 3 310.00 | 2 878.00 | | 3 310.00 |
256 Dotations aux provisions | | 3 838.00 | | |
262 Autres charges | 12 929.00 | 2.00 | | 12 929.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 37 557.00 | 32 459.00 | | 37 557.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 383.00 | -8 250.00 | | -20 383.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 800.00 | 10 000.00 | | 15 800.00 |
294 Charges financières | 34.00 | 102.00 | | 34.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 617.00 | 1 649.00 | | -4 617.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 583.00 | | | 20 583.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 214.00 | | | 3 214.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 838.00 | | | 3 838.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 838.00 | | | 3 838.00 |