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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
AH Fonds commercial | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 023.00 | 81 666.00 | 6 357.00 | 88 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 541.00 | 5 428.00 | 19 112.00 | 24 541.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 063.00 | 87 094.00 | 112 968.00 | 200 063.00 |
BT Marchandises | 7 143.00 | | 7 143.00 | 7 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 565.00 | 10 002.00 | 29 563.00 | 39 565.00 |
BZ Autres créances | 20 256.00 | | 20 256.00 | 20 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 616.00 | | 9 616.00 | 9 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 591.00 | 10 002.00 | 66 589.00 | 76 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 655.00 | 97 096.00 | 179 558.00 | 276 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 10 324.00 | | | 10 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 224.00 | | | -12 224.00 |
DL TOTAL (I) | 9 099.00 | | | 9 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 065.00 | | | 69 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167.00 | | | 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 860.00 | | | 67 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 542.00 | | | 13 542.00 |
EA Autres dettes | 12 316.00 | | | 12 316.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 506.00 | | | 7 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 458.00 | | | 170 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 558.00 | | | 179 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 021.00 | | | 127 021.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 191.00 | | | 10 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 733.00 | | 3 601.00 | 206 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 271.00 | 200 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 271.00 | 112 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 198.00 | | | 84 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 235.00 | | 3 601.00 | 119 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 909.00 | 8 456.00 | 10 271.00 | 88 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 909.00 | 8 456.00 | 10 271.00 | 88 909.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 244.00 | 4 924.00 | 166.00 | 5 244.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 244.00 | 4 924.00 | 166.00 | 5 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 244.00 | 4 924.00 | 166.00 | 5 244.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 924.00 | 166.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 860.00 | 67 860.00 | | 67 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 639.00 | 2 639.00 | | 2 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 493.00 | 3 493.00 | | 3 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 316.00 | 12 316.00 | | 12 316.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 506.00 | 7 506.00 | | 7 506.00 |
UX Autres créances clients | 27 583.00 | | | 27 583.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 982.00 | | | 11 982.00 |
VB T. V. A. | 10 398.00 | | | 10 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 191.00 | 10 191.00 | | 10 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 874.00 | 15 436.00 | 43 437.00 | 58 874.00 |
VI Groupe et associés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 074.00 | | | 14 074.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 599.00 | | | 5 599.00 |
VP Divers | 587.00 | | | 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 616.00 | | | 9 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 800.00 | 69 448.00 | |
VW T.V.A. | 6 869.00 | 6 869.00 | | 6 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 459.00 | 127 021.00 | 43 437.00 | 170 459.00 |