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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
AH Fonds commercial | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 981.00 | 83 657.00 | 5 324.00 | 88 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 263.00 | 4 263.00 | | 4 263.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 792.00 | 87 920.00 | 92 872.00 | 180 792.00 |
BT Marchandises | 5 476.00 | | 5 476.00 | 5 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 656.00 | 1 500.00 | 42 156.00 | 43 656.00 |
BZ Autres créances | 18 497.00 | | 18 497.00 | 18 497.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 021.00 | | 55 021.00 | 55 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 046.00 | | 23 046.00 | 23 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 696.00 | 1 500.00 | 144 196.00 | 145 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 488.00 | 89 420.00 | 237 068.00 | 326 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 10 324.00 | 10 324.00 | | 10 324.00 |
DH Report à nouveau | -12 224.00 | | | -12 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 629.00 | -12 224.00 | | 17 629.00 |
DL TOTAL (I) | 26 729.00 | 9 100.00 | | 26 729.00 |
DP Provisions pour risques | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 518.00 | 69 065.00 | | 45 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 032.00 | 168.00 | | 12 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 738.00 | 67 861.00 | | 46 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 772.00 | 13 543.00 | | 15 772.00 |
EA Autres dettes | 14 358.00 | 12 316.00 | | 14 358.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 722.00 | 7 506.00 | | 72 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 140.00 | 170 459.00 | | 207 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 068.00 | 179 558.00 | | 237 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 657.00 | 170 459.00 | | 179 657.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 976.00 | 10 191.00 | | 1 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 063.00 | | 1 149.00 | 200 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 420.00 | 180 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 420.00 | 93 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 198.00 | | | 84 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 565.00 | | 1 099.00 | 112 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 300.00 | | 50.00 | 3 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 094.00 | 2 473.00 | 1 647.00 | 87 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 094.00 | 2 473.00 | 1 647.00 | 87 094.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 200.00 | | |
6T Sur comptes clients | 10 002.00 | 1 500.00 | 10 002.00 | 10 002.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 002.00 | 1 500.00 | 10 002.00 | 10 002.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 002.00 | 4 700.00 | 10 002.00 | 10 002.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 500.00 | 10 002.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 738.00 | 46 738.00 | | 46 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 311.00 | 2 311.00 | | 2 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 358.00 | 14 358.00 | | 14 358.00 |
8L Produits constatés d’avance | 72 722.00 | 72 722.00 | | 72 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 850.00 | | | 850.00 |
UX Autres créances clients | 43 656.00 | | | 43 656.00 |
VB T. V. A. | 10 271.00 | | | 10 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 437.00 | 15 955.00 | 27 483.00 | 43 437.00 |
VI Groupe et associés | 12 032.00 | 12 032.00 | | 12 032.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 302.00 | | | 15 302.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 198.00 | | | 7 198.00 |
VP Divers | 644.00 | | | 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 384.00 | | | 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 046.00 | | | 23 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 049.00 | 85 199.00 | 850.00 | 86 049.00 |
VW T.V.A. | 10 690.00 | 10 690.00 | | 10 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 140.00 | 179 657.00 | 27 483.00 | 207 140.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |