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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 310.00 | 36 338.00 | 2 972.00 | 39 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 284.00 | 110 779.00 | 45 505.00 | 156 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 067.00 | 148 300.00 | 48 767.00 | 197 067.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 468.00 | | 4 468.00 | 4 468.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 960.00 | | 12 960.00 | 12 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 878.00 | 11 686.00 | 95 191.00 | 106 878.00 |
BZ Autres créances | 27 685.00 | | 27 685.00 | 27 685.00 |
CF Disponibilités | 54 310.00 | | 54 310.00 | 54 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 449.00 | 11 686.00 | 194 762.00 | 206 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 516.00 | 159 986.00 | 243 530.00 | 403 516.00 |
CU Autres participations | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 32 375.00 | | | 32 375.00 |
DH Report à nouveau | | 60 593.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 824.00 | -28 218.00 | | 51 824.00 |
DL TOTAL (I) | 92 449.00 | 40 625.00 | | 92 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 735.00 | 6 056.00 | | 14 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 471.00 | 22 471.00 | | 32 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 986.00 | 40 080.00 | | 46 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 888.00 | 48 831.00 | | 56 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 080.00 | 117 438.00 | | 151 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 530.00 | 158 064.00 | | 243 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 691.00 | 116 597.00 | | 142 691.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113.00 | 227.00 | | 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 789 679.00 | | 789 679.00 | 789 679.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 789 679.00 | | 789 679.00 | 789 679.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 798 751.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 344 716.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 418.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 686.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 747 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 063.00 | 11 474.00 | | 8 063.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 175.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 175.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -175.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | -800.00 | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 798 751.00 | 554 598.00 | | 798 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 746 927.00 | 582 816.00 | | 746 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 824.00 | -28 218.00 | | 51 824.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 241.00 | 22 541.00 | | 20 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 841.00 | | 11 917.00 | 186 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 690.00 | 197 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 690.00 | 195 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 368.00 | | 11 917.00 | 185 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 290.00 | | | 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 571.00 | 11 418.00 | 1 690.00 | 138 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 388.00 | 11 418.00 | 1 690.00 | 137 388.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 11 686.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 686.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 686.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 686.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 986.00 | 46 986.00 | | 46 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 147.00 | 12 147.00 | | 12 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 592.00 | 19 592.00 | | 19 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 92 854.00 | | | 92 854.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 024.00 | | | 14 024.00 |
VB T. V. A. | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 735.00 | 6 346.00 | 8 389.00 | 14 735.00 |
VI Groupe et associés | 32 471.00 | 32 471.00 | | 32 471.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 218.00 | | | 6 218.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 460.00 | | | 7 460.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 594.00 | | | 7 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 549.00 | | | 10 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 148.00 | | | 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 911.00 | 134 911.00 | | 134 911.00 |
VW T.V.A. | 23 267.00 | 23 267.00 | | 23 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 079.00 | 142 690.00 | 8 389.00 | 151 079.00 |