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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 826.00 | 52 630.00 | 59 195.00 | 111 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 513.00 | 164 332.00 | 19 182.00 | 183 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 712.00 | 218 145.00 | 78 567.00 | 296 712.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 534.00 | 1 957.00 | 114 576.00 | 116 534.00 |
BZ Autres créances | 16 702.00 | | 16 702.00 | 16 702.00 |
CF Disponibilités | 114 661.00 | | 114 661.00 | 114 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 145.00 | | 1 145.00 | 1 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 042.00 | 1 957.00 | 282 085.00 | 284 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 754.00 | 220 102.00 | 360 652.00 | 580 754.00 |
CU Autres participations | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 188 927.00 | 146 840.00 | | 188 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 188.00 | 42 087.00 | | 28 188.00 |
DL TOTAL (I) | 225 365.00 | 197 177.00 | | 225 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 263.00 | 12 948.00 | | 25 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 385.00 | 54 993.00 | | 66 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 638.00 | 46 494.00 | | 43 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 286.00 | 114 441.00 | | 135 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 652.00 | 311 618.00 | | 360 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 405.00 | 107 454.00 | | 121 405.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 108.00 | | | 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 017.00 | | 67 843.00 | 246 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 148.00 | 296 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 148.00 | 295 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 644.00 | | 67 843.00 | 244 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190.00 | | | 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 182.00 | 18 761.00 | 1 800.00 | 201 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 999.00 | 18 761.00 | 1 800.00 | 199 999.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 957.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 957.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 957.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 957.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 385.00 | 66 385.00 | | 66 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 132.00 | 15 132.00 | | 15 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 106.00 | 13 106.00 | | 13 106.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 96 960.00 | 96 960.00 | | 96 960.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 574.00 | 19 574.00 | | 19 574.00 |
VB T. V. A. | 14 054.00 | 14 054.00 | | 14 054.00 |
VC Groupe et associés | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 263.00 | 11 382.00 | 13 881.00 | 25 263.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 230.00 | | | 21 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 027.00 | | | 9 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 481.00 | 134 481.00 | | 134 481.00 |
VW T.V.A. | 11 960.00 | 11 960.00 | | 11 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 286.00 | 121 405.00 | 13 881.00 | 135 286.00 |