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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 78 750.00 | | 78 750.00 | 78 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 273.00 | 3 273.00 | | 3 273.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 353.00 | 3 273.00 | 80 080.00 | 83 353.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 185.00 | | 66 185.00 | 66 185.00 |
BP En cours de production de services | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
BZ Autres créances | 21 882.00 | | 21 882.00 | 21 882.00 |
CF Disponibilités | 86 520.00 | | 86 520.00 | 86 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 242.00 | | 21 242.00 | 21 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 830.00 | | 218 830.00 | 218 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 302 183.00 | 3 273.00 | 298 910.00 | 302 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 25 882.00 | | | 25 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 554.00 | | | 554.00 |
DL TOTAL (I) | 158 436.00 | | | 158 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 188.00 | | | 4 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 805.00 | | | 11 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 192.00 | | | 53 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 634.00 | | | 17 634.00 |
EA Autres dettes | 53 652.00 | | | 53 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 473.00 | | | 140 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 910.00 | | | 298 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 473.00 | | | 140 473.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 188.00 | | | 4 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 933 095.00 | | 933 095.00 | 933 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 933 095.00 | | 933 095.00 | 933 095.00 |
FM Production stockée | | | 11 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 945 491.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 243 226.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 823.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 940 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 78 512.00 | | | 78 512.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 724.00 | | | 724.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 724.00 | | | 724.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 277.00 | | | 3 277.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 277.00 | | | 3 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 552.00 | | | -2 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 946 215.00 | | | 946 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 945 661.00 | | | 945 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 554.00 | | | 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 273.00 | | | 3 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 273.00 | | | 3 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 192.00 | 53 192.00 | | 53 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 635.00 | 17 635.00 | | 17 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 458.00 | 65 458.00 | | 65 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 189.00 | 4 189.00 | | 4 189.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 862.00 | | | 21 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 243.00 | | | 21 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 125.00 | 43 125.00 | | 43 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 474.00 | 140 474.00 | | 140 474.00 |