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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 78 750.00 | | 78 750.00 | 78 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 829.00 | 18 742.00 | 12 087.00 | 30 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 156.00 | 10 876.00 | 5 279.00 | 16 156.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 526.00 | 29 619.00 | 97 906.00 | 127 526.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BP En cours de production de services | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BZ Autres créances | 3 371.00 | | 3 371.00 | 3 371.00 |
CF Disponibilités | 858 909.00 | | 858 909.00 | 858 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 885 817.00 | | 885 817.00 | 885 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 013 343.00 | 29 619.00 | 983 723.00 | 1 013 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 030.00 | | | 120 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 003.00 | | | 12 003.00 |
DG Autres réserves | 32 743.00 | | | 32 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 342.00 | | | 230 342.00 |
DL TOTAL (I) | 395 119.00 | | | 395 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 162.00 | | | 303 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 585.00 | | | 96 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 780.00 | | | 99 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 237.00 | | | 79 237.00 |
EA Autres dettes | 9 839.00 | | | 9 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 604.00 | | | 588 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 983 723.00 | | | 983 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 669.00 | | | 291 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 660 493.00 | | 1 660 493.00 | 1 660 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 660 493.00 | | 1 660 493.00 | 1 660 493.00 |
FM Production stockée | | | -13 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 657 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 281 053.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 487 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 830.00 | |
GE Autres charges | | | -3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 342 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 315 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 314 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 75 530.00 | | | 75 530.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 118.00 | | | 6 118.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 118.00 | | | 6 118.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 538.00 | | | 8 538.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 538.00 | | | 8 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 419.00 | | | -2 419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 095.00 | | | 82 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 663 918.00 | | | 1 663 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 433 576.00 | | | 1 433 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 342.00 | | | 230 342.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 941.00 | | | 5 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 526.00 | | | 127 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 750.00 | | | 78 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 986.00 | | | 46 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 674.00 | 6 945.00 | | 22 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 674.00 | 6 945.00 | | 22 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 780.00 | 99 780.00 | | 99 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 237.00 | 79 237.00 | | 79 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 425.00 | 106 425.00 | | 106 425.00 |
UX Autres créances clients | 3 371.00 | 3 371.00 | | 3 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 162.00 | 6 227.00 | 296 936.00 | 303 162.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 303 162.00 | | | 303 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 408.00 | 4 408.00 | | 4 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 605.00 | 291 669.00 | 296 936.00 | 588 605.00 |