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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 143.00 | 6 143.00 | | 6 143.00 |
AH Fonds commercial | 386 232.00 | | 386 232.00 | 386 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 209.00 | 10 856.00 | 6 352.00 | 17 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 290.00 | 129 797.00 | 113 493.00 | 243 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 218.00 | | 22 218.00 | 22 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 677 974.00 | 146 797.00 | 531 177.00 | 677 974.00 |
BT Marchandises | 64 626.00 | | 64 626.00 | 64 626.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 155.00 | | 10 155.00 | 10 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 344.00 | | 12 344.00 | 12 344.00 |
BZ Autres créances | 6 074.00 | | 6 074.00 | 6 074.00 |
CF Disponibilités | 3 547.00 | | 3 547.00 | 3 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 214.00 | | 1 214.00 | 1 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 960.00 | | 97 960.00 | 97 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 934.00 | 146 797.00 | 629 137.00 | 775 934.00 |
CU Autres participations | 2 882.00 | | 2 882.00 | 2 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 600.00 | 14 600.00 | | 14 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 92 900.00 | 92 900.00 | | 92 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 180 577.00 | 180 577.00 | | 180 577.00 |
DH Report à nouveau | -19 797.00 | | | -19 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 078.00 | -19 797.00 | | 9 078.00 |
DL TOTAL (I) | 278 107.00 | 269 029.00 | | 278 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 226.00 | 205 578.00 | | 170 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 508.00 | 126 882.00 | | 129 508.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 810.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 675.00 | 39 903.00 | | 28 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 622.00 | 17 277.00 | | 22 622.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 785.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 351 030.00 | 392 237.00 | | 351 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 137.00 | 661 266.00 | | 629 137.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 524.00 | 36 341.00 | | 5 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 422 980.00 | | 422 980.00 | 422 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 422 980.00 | | 422 980.00 | 422 980.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 788.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 426 156.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 150 395.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 650.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 411 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 365.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 303.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 432.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 735.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 32 637.00 | 31 347.00 | | 32 637.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 159.00 | 12.00 | | 159.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 459.00 | 12.00 | | 6 459.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 235.00 | 2 334.00 | | 8 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 235.00 | 2 334.00 | | 8 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 777.00 | -2 321.00 | | -1 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 435 350.00 | 442 679.00 | | 435 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 426 273.00 | 462 477.00 | | 426 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 078.00 | -19 797.00 | | 9 078.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 838.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 688 042.00 | | 2 888.00 | 688 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 656.00 | 25 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 956.00 | 677 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 392 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 300.00 | 260 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 392 375.00 | | | 392 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 911.00 | | 2 888.00 | 263 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 756.00 | | | 31 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 567.00 | 27 650.00 | 419.00 | 119 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 143.00 | | | 6 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 424.00 | 27 650.00 | 419.00 | 113 424.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 24 320.00 | | 24 320.00 | 24 320.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 432.00 | | 2 432.00 | 2 432.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 432.00 | | 2 432.00 | 2 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 129 508.00 | 129 508.00 | | 129 508.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 675.00 | 28 675.00 | | 28 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 480.00 | 8 480.00 | | 8 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 451.00 | 4 451.00 | | 4 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 218.00 | 22 218.00 | | 22 218.00 |
UX Autres créances clients | 12 344.00 | | | 12 344.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 146.00 | | | 146.00 |
VB T. V. A. | 718.00 | | | 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 226.00 | 44 311.00 | 110 515.00 | 170 226.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 795.00 | | | 4 795.00 |
VP Divers | 415.00 | | | 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 851.00 | 41 851.00 | | 41 851.00 |
VW T.V.A. | 7 365.00 | 7 365.00 | | 7 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 030.00 | 225 116.00 | 110 515.00 | 351 030.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 396.00 | 6 219.00 | | 2 396.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 273.00 | 5 413.00 | | 4 273.00 |
ST Autres comptes | 52 714.00 | 60 683.00 | | 52 714.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 852.00 | 30 099.00 | | 24 852.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 237.00 | 813.00 | | 1 237.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 633.00 | 7 031.00 | | 3 633.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 596.00 | 87 424.00 | | 84 596.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 167.00 | 48 945.00 | | 44 167.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 840.00 | 96 195.00 | | 81 840.00 |