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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 143.00 | 3 143.00 | | 3 143.00 |
AH Fonds commercial | 386 232.00 | | 386 232.00 | 386 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 709.00 | 11 433.00 | 4 276.00 | 15 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 032.00 | 105 397.00 | 98 636.00 | 204 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 102.00 | | 21 102.00 | 21 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 633 100.00 | 119 972.00 | 513 128.00 | 633 100.00 |
BT Marchandises | 58 216.00 | | 58 216.00 | 58 216.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 499.00 | | 11 499.00 | 11 499.00 |
BZ Autres créances | 4 598.00 | | 4 598.00 | 4 598.00 |
CF Disponibilités | 3 045.00 | | 3 045.00 | 3 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 911.00 | | 77 911.00 | 77 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 012.00 | 119 972.00 | 591 039.00 | 711 012.00 |
CU Autres participations | 2 882.00 | | 2 882.00 | 2 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 600.00 | 14 600.00 | | 14 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 92 900.00 | 92 900.00 | | 92 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 180 577.00 | 180 577.00 | | 180 577.00 |
DH Report à nouveau | -10 720.00 | -19 797.00 | | -10 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 078.00 | 9 078.00 | | 14 078.00 |
DL TOTAL (I) | 292 185.00 | 278 107.00 | | 292 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 156.00 | 170 226.00 | | 130 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 859.00 | 129 508.00 | | 122 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 184.00 | 28 675.00 | | 33 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 655.00 | 22 622.00 | | 12 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 854.00 | 351 030.00 | | 298 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 039.00 | 629 137.00 | | 591 039.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 290.00 | 5 524.00 | | 3 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 411 817.00 | | 411 817.00 | 411 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 411 817.00 | | 411 817.00 | 411 817.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 413 366.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 146 832.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 895.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 405 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 411.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 303.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 32 460.00 | 32 637.00 | | 32 460.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 788.00 | 159.00 | | 9 788.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 788.00 | 6 459.00 | | 9 788.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 868.00 | 8 235.00 | | 868.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 868.00 | 8 235.00 | | 868.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 920.00 | -1 777.00 | | 8 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 423 456.00 | 435 350.00 | | 423 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 409 378.00 | 426 273.00 | | 409 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 078.00 | 9 078.00 | | 14 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 677 974.00 | | 961.00 | 677 974.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 115.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 115.00 | 23 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 834.00 | 633 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 000.00 | 389 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 719.00 | 219 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 392 375.00 | | | 392 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 499.00 | | 961.00 | 260 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 100.00 | | | 25 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 797.00 | 17 895.00 | 44 719.00 | 146 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 143.00 | | 3 000.00 | 6 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 654.00 | 17 895.00 | 41 719.00 | 140 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 122 859.00 | 122 859.00 | | 122 859.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 184.00 | 33 184.00 | | 33 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 837.00 | 4 837.00 | | 4 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 007.00 | 3 007.00 | | 3 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 102.00 | 21 102.00 | | 21 102.00 |
UX Autres créances clients | 11 499.00 | | | 11 499.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 714.00 | | | 714.00 |
VB T. V. A. | 611.00 | | | 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 156.00 | 33 891.00 | 96 265.00 | 130 156.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
VP Divers | 414.00 | | | 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 972.00 | | | 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55.00 | | | 55.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 254.00 | 37 254.00 | | 37 254.00 |
VW T.V.A. | 3 873.00 | 3 873.00 | | 3 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 854.00 | 202 590.00 | 96 265.00 | 298 854.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 284.00 | 2 396.00 | | 2 284.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 046.00 | 4 273.00 | | 5 046.00 |
ST Autres comptes | 47 166.00 | 52 714.00 | | 47 166.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 852.00 | 24 852.00 | | 24 852.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 166.00 | 1 237.00 | | 1 166.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 450.00 | 3 633.00 | | 3 450.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 348.00 | 84 596.00 | | 82 348.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 335.00 | 44 167.00 | | 44 335.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 314.00 | 81 840.00 | | 79 314.00 |