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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 764 477.00 | 837.00 | 763 640.00 | 764 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 044.00 | 5 219.00 | 149 825.00 | 155 044.00 |
CF Disponibilités | 628 236.00 | | 628 236.00 | 628 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 511.00 | | 4 511.00 | 4 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 805 165.00 | 5 219.00 | 799 946.00 | 805 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 569 641.00 | 6 055.00 | 1 563 586.00 | 1 569 641.00 |
CU Autres participations | 763 640.00 | | 763 640.00 | 763 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 349 602.00 | 422 213.00 | | 349 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 392.00 | 277 389.00 | | 320 392.00 |
DK Provisions réglementées | 20 215.00 | 14 972.00 | | 20 215.00 |
DL TOTAL (I) | 698 459.00 | 722 824.00 | | 698 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 026.00 | 72 649.00 | | 85 026.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 168 419.00 | 197 629.00 | | 168 419.00 |
EA Autres dettes | 9 625.00 | 3 397.00 | | 9 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 865 127.00 | 1 030 916.00 | | 865 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 563 586.00 | 1 753 740.00 | | 1 563 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 237 012.00 | | 1 237 012.00 | 1 237 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 237 012.00 | | 1 237 012.00 | 1 237 012.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 138.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 247 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 972 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -2 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 273.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 219.00 | |
GE Autres charges | | | 8 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 984 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 262 388.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 149 514.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 505.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 141 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 403 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 366.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 243.00 | 5 243.00 | | 5 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 260.00 | 17 609.00 | | 5 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 260.00 | 609.00 | | -5 260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 826.00 | 71 536.00 | | 77 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 404 169.00 | 1 351 505.00 | | 1 404 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 083 778.00 | 1 074 115.00 | | 1 083 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 320 392.00 | 277 389.00 | | 320 392.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 14 972.00 | 5 243.00 | | 14 972.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 972.00 | 5 243.00 | | 14 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 707.00 | 16 707.00 | | 16 707.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 026.00 | 85 026.00 | | 85 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 625.00 | 9 625.00 | | 9 625.00 |
VI Groupe et associés | 168 419.00 | 168 419.00 | | 168 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 928.00 | 176 928.00 | | 176 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 865 127.00 | 444 979.00 | 420 148.00 | 865 127.00 |