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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 746 967.00 | | 746 967.00 | 746 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 498.00 | 7 820.00 | 100 678.00 | 108 498.00 |
BZ Autres créances | 27 264.00 | | 27 264.00 | 27 264.00 |
CF Disponibilités | 153 928.00 | | 153 928.00 | 153 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 881.00 | | 4 881.00 | 4 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 571.00 | 7 820.00 | 286 751.00 | 294 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 041 538.00 | 7 820.00 | 1 033 718.00 | 1 041 538.00 |
CU Autres participations | 744 307.00 | | 744 307.00 | 744 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 820.00 | 7 820.00 | | 7 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
DH Report à nouveau | 275 703.00 | 315 447.00 | | 275 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 396 048.00 | 340 256.00 | | 396 048.00 |
DK Provisions réglementées | 20 972.00 | 20 972.00 | | 20 972.00 |
DL TOTAL (I) | 701 325.00 | 685 277.00 | | 701 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 106.00 | 166 045.00 | | 24 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208.00 | 128 856.00 | | 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 927.00 | 154 235.00 | | 80 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 359.00 | 28 266.00 | | 16 359.00 |
EA Autres dettes | 210 792.00 | 1 867.00 | | 210 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 393.00 | 479 269.00 | | 332 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 033 718.00 | 1 164 545.00 | | 1 033 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 245 327.00 | | 1 245 327.00 | 1 245 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 245 327.00 | | 1 245 327.00 | 1 245 327.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 245 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 998 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 828.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 500.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 001 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 243 987.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 219 538.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 219 576.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 218 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 462 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 029.00 | 80 858.00 | | 66 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 464 903.00 | 1 454 387.00 | | 1 464 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 068 855.00 | 1 114 131.00 | | 1 068 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 396 048.00 | 340 256.00 | | 396 048.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 972.00 | | | 20 972.00 |
6T Sur comptes clients | 5 320.00 | 2 500.00 | | 5 320.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 320.00 | 2 500.00 | | 5 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 320.00 | 2 500.00 | | 5 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 927.00 | 80 927.00 | | 80 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 359.00 | 16 359.00 | | 16 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210 792.00 | 210 792.00 | | 210 792.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 106.00 | 24 106.00 | | 24 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140 643.00 | 140 643.00 | | 140 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 643.00 | 140 643.00 | | 140 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 393.00 | 332 393.00 | | 332 393.00 |