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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 135 374.00 | 21 809.00 | 113 565.00 | 135 374.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 287 894.00 | 249 797.00 | 38 097.00 | 287 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 664 426.00 | 624 565.00 | 39 861.00 | 664 426.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 472.00 | | 5 472.00 | 5 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 380.00 | | 46 380.00 | 46 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 199 546.00 | 896 171.00 | 303 375.00 | 1 199 546.00 |
BN En cours de production de biens | 21 267.00 | | 21 267.00 | 21 267.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 896 372.00 | | 896 372.00 | 896 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 215 173.00 | 39 870.00 | 1 175 303.00 | 1 215 173.00 |
BZ Autres créances | 817 405.00 | | 817 405.00 | 817 405.00 |
CF Disponibilités | 45 669.00 | | 45 669.00 | 45 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 045.00 | | 11 045.00 | 11 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 006 931.00 | 39 870.00 | 2 967 061.00 | 3 006 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 206 477.00 | 936 041.00 | 3 270 436.00 | 4 206 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 115 136.00 | 14 424.00 | | 115 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 568.00 | 100 712.00 | | 10 568.00 |
DL TOTAL (I) | 166 404.00 | 155 836.00 | | 166 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 410.00 | 13 397.00 | | 12 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 25 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 310.00 | 15 383.00 | | 62 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 335 317.00 | 1 669 515.00 | | 2 335 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 429 853.00 | 367 386.00 | | 429 853.00 |
EA Autres dettes | 168 865.00 | 272 881.00 | | 168 865.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 95 277.00 | 46 261.00 | | 95 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 104 032.00 | 2 409 824.00 | | 3 104 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 270 436.00 | 25 656 601.00 | | 3 270 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 511 171.00 | 13 578.00 | 5 524 749.00 | 5 511 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 511 171.00 | 13 578.00 | 5 524 749.00 | 5 511 171.00 |
FM Production stockée | | | 14 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 526.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 546 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 504 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 645 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 959.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 36 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 529 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 794.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 116.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 746.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 862.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 364.00 | | | 5 364.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 364.00 | | | 5 364.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 667.00 | 3 296.00 | | 4 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 667.00 | 3 296.00 | | 4 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 697.00 | -3 296.00 | | 697.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 827.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 553 636.00 | 6 675 940.00 | | 5 553 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 543 068.00 | 6 575 228.00 | | 5 543 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 568.00 | 100 712.00 | | 10 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 800 212.00 | 95 959.00 | | 800 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 642.00 | 4 167.00 | | 17 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 782 570.00 | 91 793.00 | | 782 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 335 317.00 | 2 335 317.00 | | 2 335 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 865.00 | 168 865.00 | | 168 865.00 |
8L Produits constatés d’avance | 95 277.00 | 95 277.00 | | 95 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 380.00 | | | 46 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 410.00 | 12 410.00 | | 12 410.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 045.00 | | | 11 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 090 003.00 | 2 043 623.00 | 46 380.00 | 2 090 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 041 722.00 | 3 041 722.00 | | 3 041 722.00 |