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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 135 374.00 | 27 822.00 | 107 552.00 | 135 374.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 375 188.00 | 159 228.00 | 215 959.00 | 375 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 867 038.00 | 838 713.00 | 28 325.00 | 867 038.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 472.00 | | 5 472.00 | 5 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 380.00 | | 47 380.00 | 47 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 490 452.00 | 1 025 763.00 | 464 689.00 | 1 490 452.00 |
BN En cours de production de biens | 24 041.00 | | 24 041.00 | 24 041.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 373 046.00 | | 1 373 046.00 | 1 373 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 157 192.00 | 48 870.00 | 2 108 321.00 | 2 157 192.00 |
BZ Autres créances | 708 641.00 | | 708 641.00 | 708 641.00 |
CF Disponibilités | 8 095.00 | | 8 095.00 | 8 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 675.00 | | 3 675.00 | 3 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 274 690.00 | 48 870.00 | 4 225 820.00 | 4 274 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 765 142.00 | 1 074 634.00 | 4 690 508.00 | 5 765 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 25 704.00 | | | 25 704.00 |
DH Report à nouveau | | 115 136.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 323.00 | 10 568.00 | | 179 323.00 |
DL TOTAL (I) | 245 727.00 | 166 404.00 | | 245 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 624.00 | 12 410.00 | | 52 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 508.00 | | | 20 508.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 94 657.00 | 62 310.00 | | 94 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 847 680.00 | 2 335 317.00 | | 2 847 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 863 859.00 | 429 853.00 | | 863 859.00 |
EA Autres dettes | 227 205.00 | 168 865.00 | | 227 205.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 338 249.00 | 95 277.00 | | 338 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 444 781.00 | 3 104 032.00 | | 4 444 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 690 508.00 | 3 270 436.00 | | 4 690 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 350 124.00 | 3 041 722.00 | | 4 350 124.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 624.00 | 12 410.00 | | 52 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 510 740.00 | 1 511.00 | 8 512 251.00 | 8 510 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 510 740.00 | 1 511.00 | 8 512 251.00 | 8 510 740.00 |
FM Production stockée | | | 2 774.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 515 110.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 827 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 888 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 303 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 592.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 000.00 | |
GE Autres charges | | | 27 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 254 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 260 587.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 112.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 513.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 364.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 364.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 034.00 | 4 667.00 | | 8 034.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 034.00 | 4 667.00 | | 8 034.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 034.00 | 697.00 | | -8 034.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 772.00 | | | 61 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 515 735.00 | 5 553 636.00 | | 8 515 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 336 412.00 | 5 543 068.00 | | 8 336 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 323.00 | 10 568.00 | | 179 323.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 679.00 | | | 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 199 546.00 | | | 1 199 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 490 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 242 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 374.00 | | | 135 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 952 320.00 | | | 952 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 852.00 | | | 51 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 896 171.00 | 129 592.00 | | 896 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 809.00 | 6 013.00 | | 21 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 874 362.00 | 123 579.00 | | 874 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 847 680.00 | 2 847 680.00 | | 2 847 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 347 713.00 | 347 713.00 | | 347 713.00 |
8L Produits constatés d’avance | 338 249.00 | 338 249.00 | | 338 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 380.00 | | | 47 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 624.00 | 52 624.00 | | 52 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 675.00 | | | 3 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 916 888.00 | 2 869 508.00 | 47 380.00 | 2 916 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 350 124.00 | 4 350 124.00 | | 4 350 124.00 |