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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 413.00 | 12 413.00 | | 12 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 244.00 | 53 596.00 | 40 648.00 | 94 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 687.00 | 66 009.00 | 40 678.00 | 106 687.00 |
BP En cours de production de services | 5 264.00 | | 5 264.00 | 5 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 867.00 | 21 387.00 | 121 480.00 | 142 867.00 |
BZ Autres créances | 47 549.00 | | 47 549.00 | 47 549.00 |
CF Disponibilités | 166 050.00 | | 166 050.00 | 166 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 099.00 | | 7 099.00 | 7 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 829.00 | 21 387.00 | 347 442.00 | 368 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 516.00 | 87 396.00 | 388 120.00 | 475 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 148 417.00 | 117 568.00 | | 148 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 953.00 | 180 850.00 | | 117 953.00 |
DL TOTAL (I) | 277 370.00 | 309 417.00 | | 277 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71.00 | 18 074.00 | | 71.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 366.00 | 494.00 | | 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 614.00 | 21 434.00 | | 20 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 787.00 | 83 299.00 | | 71 787.00 |
EA Autres dettes | 17 911.00 | 41 446.00 | | 17 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 750.00 | 164 746.00 | | 110 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 120.00 | 474 164.00 | | 388 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 750.00 | 164 746.00 | | 110 750.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 18 005.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 483 056.00 | | 483 056.00 | 483 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 483 056.00 | | 483 056.00 | 483 056.00 |
FM Production stockée | | | 142.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 366.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 495 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 753.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 689.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 324 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 812.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197.00 | 248.00 | | 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197.00 | 248.00 | | 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -197.00 | -248.00 | | -197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 750.00 | 81 485.00 | | 52 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 495 628.00 | 590 338.00 | | 495 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 377 675.00 | 409 488.00 | | 377 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 953.00 | 180 850.00 | | 117 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 687.00 | | | 106 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 413.00 | | | 12 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 244.00 | | | 94 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 256.00 | 19 753.00 | | 46 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 687.00 | 726.00 | | 11 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 568.00 | 19 028.00 | | 34 568.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 516.00 | 8 689.00 | 10 817.00 | 23 516.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 516.00 | 8 689.00 | 10 817.00 | 23 516.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 516.00 | 8 689.00 | 10 817.00 | 23 516.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 689.00 | 10 817.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 614.00 | 20 614.00 | | 20 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 088.00 | 18 088.00 | | 18 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 643.00 | 17 643.00 | | 17 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 911.00 | 17 911.00 | | 17 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 142 867.00 | | | 142 867.00 |
VB T. V. A. | 4 185.00 | | | 4 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VI Groupe et associés | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 419.00 | | | 35 419.00 |
VP Divers | 4 635.00 | | | 4 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 401.00 | 6 401.00 | | 6 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 309.00 | | | 3 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 099.00 | | | 7 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 544.00 | 197 544.00 | | 197 544.00 |
VW T.V.A. | 29 656.00 | 29 656.00 | | 29 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 750.00 | 110 750.00 | | 110 750.00 |