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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 795.00 | 6 795.00 | | 6 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 099.00 | 21 407.00 | 2 692.00 | 24 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 924.00 | 28 202.00 | 2 722.00 | 30 924.00 |
BP En cours de production de services | 3 187.00 | | 3 187.00 | 3 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 257.00 | 3 556.00 | 177 701.00 | 181 257.00 |
BZ Autres créances | 12 076.00 | | 12 076.00 | 12 076.00 |
CF Disponibilités | 179 411.00 | | 179 411.00 | 179 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 251.00 | | 2 251.00 | 2 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 181.00 | 3 556.00 | 374 625.00 | 378 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 105.00 | 31 758.00 | 377 347.00 | 409 105.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 4 860.00 | 4.00 | | 4 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 959.00 | 134 856.00 | | 122 959.00 |
DL TOTAL (I) | 138 819.00 | 145 860.00 | | 138 819.00 |
DP Provisions pour risques | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38.00 | | | 38.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 107.00 | 7 297.00 | | 16 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 377.00 | 28 361.00 | | 11 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 563.00 | 52 331.00 | | 193 563.00 |
EA Autres dettes | 3 443.00 | 2 083.00 | | 3 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 528.00 | 90 072.00 | | 224 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 347.00 | 249 931.00 | | 377 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 528.00 | 90 072.00 | | 224 528.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 407 148.00 | | 407 148.00 | 407 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 407 148.00 | | 407 148.00 | 407 148.00 |
FM Production stockée | | | 1 135.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 931.00 | |
FQ Autres produits | | | 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 413 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 400.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 236.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 252 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 931.00 | 2 769.00 | | 4 931.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 41 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 41 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 719.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 719.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 36 281.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 368.00 | 46 837.00 | | 38 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 413 485.00 | 428 316.00 | | 413 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 290 525.00 | 293 460.00 | | 290 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 959.00 | 134 856.00 | | 122 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 744.00 | | 1 180.00 | 29 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 795.00 | | | 6 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 919.00 | | 1 180.00 | 22 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 801.00 | 1 400.00 | | 26 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 795.00 | | | 6 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 006.00 | 1 400.00 | | 20 006.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 320.00 | 2 236.00 | | 1 320.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 320.00 | 2 236.00 | | 1 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 320.00 | 2 236.00 | | 15 320.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 236.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 377.00 | 11 377.00 | | 11 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 524.00 | 15 524.00 | | 15 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 975.00 | 10 975.00 | | 10 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 443.00 | 3 443.00 | | 3 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 181 257.00 | 181 257.00 | | 181 257.00 |
VB T. V. A. | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VI Groupe et associés | 146 107.00 | 146 107.00 | | 146 107.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 268.00 | 6 268.00 | | 6 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 253.00 | 4 253.00 | | 4 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 613.00 | 195 613.00 | | 195 613.00 |
VW T.V.A. | 35 106.00 | 35 106.00 | | 35 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 528.00 | 224 528.00 | | 224 528.00 |