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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 400.00 | 1 535.00 | 865.00 | 2 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 679.00 | 35 255.00 | 11 424.00 | 46 679.00 |
040 Immobilisations financières | 446 846.00 | 444 296.00 | 2 550.00 | 446 846.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 495 925.00 | 481 086.00 | 14 839.00 | 495 925.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 882.00 | | 13 882.00 | 13 882.00 |
072 Créances – Autres | 64 760.00 | | 64 760.00 | 64 760.00 |
084 Disponibilités | 198 705.00 | | 198 705.00 | 198 705.00 |
092 Charges constatées d’avance | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 278 276.00 | | 278 276.00 | 278 276.00 |
110 Total général Actif | 774 201.00 | 481 086.00 | 293 115.00 | 774 201.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 520.00 | |
132 Autres réserves | | | 464 470.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 278.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -227 741.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 262 727.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 070.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 360.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 467.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 957.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 388.00 | |
180 Total général Passif | | | 293 115.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 748.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 043.00 | | | 3 043.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 22 161.00 | 47 283.00 | | 22 161.00 |
230 Autres produits | | 46 467.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 25 204.00 | 93 750.00 | | 25 204.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 487.00 | | | 3 487.00 |
242 Autres charges externes. | 66 430.00 | 76 508.00 | | 66 430.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 442.00 | | | 442.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 671.00 | 3 058.00 | | 3 671.00 |
250 Rémunérations du personnel | 173 686.00 | 120 498.00 | | 173 686.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 768.00 | 3 749.00 | | 3 768.00 |
262 Autres charges | 156.00 | 42 518.00 | | 156.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 251 197.00 | 246 331.00 | | 251 197.00 |
270 Résultat d’exploitation | -225 994.00 | -152 581.00 | | -225 994.00 |
290 Produits exceptionnels | | 49 556.00 | | |
294 Charges financières | 1 425.00 | 3 635.00 | | 1 425.00 |
300 Charges exceptionnelles | 322.00 | 54 369.00 | | 322.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -43 732.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -227 741.00 | -117 298.00 | | -227 741.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 748.00 | | | 748.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 495 177.00 | | | 495 177.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 748.00 | | | 748.00 |