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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 400.00 | 1 885.00 | 515.00 | 2 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 822.00 | 35 020.00 | 8 802.00 | 43 822.00 |
040 Immobilisations financières | 446 846.00 | 444 296.00 | 2 550.00 | 446 846.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 493 069.00 | 481 201.00 | 11 868.00 | 493 069.00 |
060 Stock marchandises | 26 487.00 | | 26 487.00 | 26 487.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 148 403.00 | | 148 403.00 | 148 403.00 |
072 Créances – Autres | 63 766.00 | | 63 766.00 | 63 766.00 |
084 Disponibilités | 11 559.00 | | 11 559.00 | 11 559.00 |
092 Charges constatées d’avance | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 250 934.00 | | 250 934.00 | 250 934.00 |
110 Total général Actif | 744 003.00 | 481 201.00 | 262 802.00 | 744 003.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 520.00 | |
132 Autres réserves | | | 464 470.00 | |
134 Report à nouveau | | | -207 463.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -96 416.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 166 311.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 75 515.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 182.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 976.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 491.00 | |
180 Total général Passif | | | 262 802.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 267 987.00 | 3 043.00 | | 267 987.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 74 219.00 | 22 161.00 | | 74 219.00 |
230 Autres produits | 4 399.00 | | | 4 399.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 346 605.00 | 25 204.00 | | 346 605.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 240 877.00 | 3 487.00 | | 240 877.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -26 487.00 | | | -26 487.00 |
242 Autres charges externes. | 70 459.00 | 66 430.00 | | 70 459.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 430.00 | | | 430.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 567.00 | 3 671.00 | | 3 567.00 |
250 Rémunérations du personnel | 149 962.00 | 173 686.00 | | 149 962.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 302.00 | 3 768.00 | | 3 302.00 |
262 Autres charges | 54.00 | 158.00 | | 54.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 441 734.00 | 251 197.00 | | 441 734.00 |
270 Résultat d’exploitation | -95 129.00 | -225 994.00 | | -95 129.00 |
290 Produits exceptionnels | 233.00 | | | 233.00 |
294 Charges financières | 19.00 | 1 425.00 | | 19.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 501.00 | 322.00 | | 1 501.00 |
310 Bénéfice ou perte | -96 416.00 | -227 741.00 | | -96 416.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 495 925.00 | | | 495 925.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 505.00 | | | 4 505.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 60 035.00 | | | 60 035.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 363.00 | | | 9 363.00 |