| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 905.00 | 6 905.00 | | 6 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 336.00 | 46 158.00 | 10 177.00 | 56 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 324.00 | 46 033.00 | 20 291.00 | 66 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 761.00 | 99 097.00 | 30 663.00 | 129 761.00 |
BT Marchandises | 76 880.00 | | 76 880.00 | 76 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 048.00 | 3 020.00 | 8 027.00 | 11 048.00 |
BZ Autres créances | 27 623.00 | | 27 623.00 | 27 623.00 |
CF Disponibilités | 37 005.00 | | 37 005.00 | 37 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 448.00 | | 3 448.00 | 3 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 005.00 | 3 020.00 | 152 984.00 | 156 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 285 766.00 | 102 118.00 | 183 648.00 | 285 766.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 54 889.00 | 68 723.00 | | 54 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 030.00 | -13 834.00 | | -3 030.00 |
DL TOTAL (I) | 68 358.00 | 71 389.00 | | 68 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 750.00 | 9 016.00 | | 5 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 150.00 | 1 207.00 | | 1 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 708.00 | 62 246.00 | | 67 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 680.00 | 35 539.00 | | 40 680.00 |
EA Autres dettes | | 2 700.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 115 289.00 | 110 709.00 | | 115 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 648.00 | 182 099.00 | | 183 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 289.00 | 107 066.00 | | 115 289.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 423 441.00 | 13 316.00 | 436 758.00 | 423 441.00 |
FG Production vendue services | 118 684.00 | | 118 684.00 | 118 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 542 126.00 | 13 316.00 | 555 442.00 | 542 126.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 361.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 555 803.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 306 307.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 493.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 857.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 020.00 | |
GE Autres charges | | | 17 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 562 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 830.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 800.00 | 15 100.00 | | 3 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 908.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16 953.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 800.00 | -1 853.00 | | 3 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 559 604.00 | 622 720.00 | | 559 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 562 635.00 | 636 555.00 | | 562 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 030.00 | 13 834.00 | | -3 030.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 724.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 764.00 | | 10 670.00 | 120 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 672.00 | 129 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 672.00 | 122 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 905.00 | | | 6 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 664.00 | | 10 670.00 | 113 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195.00 | | | 195.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 912.00 | 5 858.00 | 1 672.00 | 94 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 643.00 | 262.00 | | 6 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 269.00 | 5 596.00 | 1 672.00 | 88 269.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 021.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 021.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 021.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 021.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 709.00 | 67 709.00 | | 67 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 017.00 | 16 017.00 | | 16 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 452.00 | 17 452.00 | | 17 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 7 423.00 | | | 7 423.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 625.00 | | | 3 625.00 |
VB T. V. A. | 5 466.00 | | | 5 466.00 |
VC Groupe et associés | 9 196.00 | | | 9 196.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
VI Groupe et associés | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 389.00 | | | 4 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 359.00 | 2 359.00 | | 2 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 603.00 | | | 6 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 449.00 | | | 3 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 270.00 | 42 270.00 | | 42 270.00 |
VW T.V.A. | 4 852.00 | 4 852.00 | | 4 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 647.00 | 111 647.00 | | 111 647.00 |