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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 758.00 | 3 758.00 | | 3 758.00 |
028 Immobilisations corporelles | 122 166.00 | 115 101.00 | 7 065.00 | 122 166.00 |
040 Immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 126 119.00 | 118 859.00 | 7 260.00 | 126 119.00 |
060 Stock marchandises | 103 897.00 | | 103 897.00 | 103 897.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 099.00 | 1 407.00 | 13 692.00 | 15 099.00 |
072 Créances – Autres | 87 555.00 | | 87 555.00 | 87 555.00 |
084 Disponibilités | 100 140.00 | | 100 140.00 | 100 140.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 308 811.00 | 1 407.00 | 307 404.00 | 308 811.00 |
110 Total général Actif | 434 929.00 | 120 266.00 | 314 664.00 | 434 929.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 47 632.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 513.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 94 646.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 108 793.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 864.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 226.00 | |
176 Total des dettes | | | 220 018.00 | |
180 Total général Passif | | | 314 664.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 57 526.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 1 661.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1.00 | | | 1.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 126 118.00 | | | 126 118.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 94 499.00 | | | 94 499.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 72 856.00 | | | 72 856.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 167.00 | | | 167.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 167.00 | | | 167.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |